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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.35% 0.20% 0.49% -8.28% 0.67%
近1周 0.12% -0.60% 0.13% -9.65% 0.09%
近1月 0.26% -0.78% 0.30% -9.46% 0.36%
近3月 0.60% 0.74% 0.52% -18.09% 0.90%
近6月 0.14% 0.88% 0.16% -26.12% 1.10%
近1年 0.28% 4.47% 0.72% 14.82% 2.30%
近2年 4.88% 9.40% 7.27% 17.10% 5.30%
近3年 10.00% 7.93% 9.55% 5.33% 11.97%
2025年度 -0.46%4.37%0.66%34.39%1.54%
2024年度 6.21%5.23%6.49%-10.29%3.88%
2023年度 3.48%-0.31%2.00%-1.41%6.46%
2022年度 2.57%-3.92%2.27%-15.51%1.93%
2021年度 3.81%--1.72%-24.21%3.34%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0486（03-04） 1.1092（03-05） 1.0456（03-05） 0.7190（03-04） 1.1492（03-04）
累计净值 1.2505 1.1092 1.1426 0.7190 1.2662
成立时间 2018-09-14 2021-01-26 2020-03-30 2020-11-04 2018-09-06
最新规模 29.22亿 0.27亿 0.1亿 11.18亿 6.8亿
手续费 0.4% 免费 免费 免费 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.94 1.73 -0.53 0.37 1.19
最大回撤(近一年) -1.43% -1.23% -1.22% -29.07% -0.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 招商基金 国联基金 易方达基金 国投瑞银
成立时间 2001-05-22 2002-12-27 2013-05-31 2001-04-17 2002-06-13
公司规模 1626.58亿元 9682.55亿元 1563.3亿元 26198.38亿元 2526.91亿元
旗下基金数 178只 648只 182只 859只 218只
旗下经理数 40人 97人 30人 116人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.31%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.93%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.18%
  • 中小板：14.94%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 铂力特：1.19%
  • 圣邦股份：1.11%
  • 鼎阳科技：0.99%
  • 传音控股：0.96%
  • 立华股份：0.82%
  • 吉祥航空：0.76%
  • 李宁：0.68%
  • 明阳电气：0.61%
  • 舜宇光学科技：0.59%
  • 名创优品：0.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：8.95%
  • 映恩生物-B：8.06%
  • 三生制药：6.89%
  • 热景生物：6.82%
  • 翰森制药：6.55%
  • 信达生物：6.44%
  • 信立泰：5.99%
  • 科伦博泰生物-B：5.46%
  • 迈威生物：4.51%
  • 药明生物：3.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 8.24% -- 63.12% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开05：5.95%
  • 22农发07：15.06%
  • 25附息国债18：6.9%
  • 25国开08：20.53%
  • 25国开15：5.05%
  • 21沪地01：10.19%
  • G三峡EB2：0.96%
  • 23徐州矿务MTN001：10.21%
  • 23鞍钢KY05：10.11%
  • 23蛇口02：10.28%
  • 19进出10：8.81%
  • 19国开15：10.78%
  • 25国开11：10.11%
  • 25农发31：12.14%
  • 25国开15：9.9%
  • 诺泰转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21珠华02：4.29%
  • 21岳阳交投01：4.37%
  • GC华租Y4：4.31%
  • 25民生银行二级资本债01：4.28%
  • 25陆金开MTN004：4.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置