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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.38% 24.56% 44.20% 1.69% 2.54%
近1周 0.11% -2.22% 0.79% 0.05% 0.06%
近1月 -0.06% 1.38% 0.59% 0.09% 0.26%
近3月 0.28% -4.00% 13.58% 0.47% 0.69%
近6月 -0.98% 16.88% 42.03% 0.78% 1.43%
近1年 -0.13% 18.31% 41.84% 1.86% 2.67%
近2年 6.35% 6.11% 62.06% 5.64% 5.19%
近3年 9.85% -21.03% 51.98% 9.23% 8.65%
2024年度 6.21%-16.97%7.43%3.58%2.50%
2023年度 3.48%-23.87%0.85%3.40%3.22%
2022年度 2.57%---7.39%--3.58%
2021年度 3.81%--39.83%--3.42%
2020年度 2.94%--16.04%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0457（12-19） 0.7360（12-19） 2.5654（12-19） 1.0987（12-19） 1.0726（12-19）
累计净值 1.2476 0.7360 1.7798 1.0987 1.1646
成立时间 2018-09-14 2022-03-04 2012-09-27 2022-01-26 2020-09-25
最新规模 31.68亿 0.75亿 1.19亿 5.66亿 80.92亿
手续费 0.4% -- 0.6% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.15 0.47 2.04 0.93 15.53
最大回撤(近一年) -1.43% -25.90% -10.99% -0.19% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 招商基金 鹏华基金 招商基金 方正富邦
成立时间 2001-05-22 2002-12-27 1998-12-22 2002-12-27 2011-07-08
公司规模 1491.07亿元 9375.67亿元 10090.14亿元 9375.67亿元 872.07亿元
旗下基金数 174只 627只 738只 627只 92只
旗下经理数 37人 96人 87人 96人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.92%
  • 主板：23.15%
  • 中小板：5.4%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 胜宏科技：5.66%
  • 工业富联：5.26%
  • 思泉新材：5.2%
  • 日盈电子：4.12%
  • 晶泰控股：3.87%
  • 德昌电机控股：3.64%
  • 中航沈飞：3.36%
  • 指南针：3.26%
  • 斯菱股份：3.12%
  • 阜博集团：2.93%
  • 东阳光：3.6%
  • 华友钴业：3.25%
  • 洛阳钼业：3.22%
  • 北方稀土：3%
  • 赣锋锂业：2.99%
  • 紫金矿业：2.56%
  • 铜陵有色：2.55%
  • 锡业股份：2.5%
  • 江西铜业：2.47%
  • 天齐锂业：2.41%
  • --
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持股集中度 -- 40.42% 28.55% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发07：13.81%
  • 23进出03：6.43%
  • 25附息国债16：8.2%
  • 25农发13：13.63%
  • 25农发23：15.77%
  • 16国债04：0%
  • 24国债21：3.29%
  • 25国债08：1.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20恒丰银行永续债：5.97%
  • 21成都农商二级01：4.38%
  • 21长沙银行二级：4.41%
  • 21东莞银行二级02：5.91%
  • 25农发11：4.32%
  • 17国开10：25.65%
  • 17进出03：17.31%
  • 20进出07：7.63%
  • 22农发02：12.98%
  • 22国开03：22.76%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置