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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.00% 0.26% -- 1.15% 0.32%
近1周 -1.92% 0.04% -- 0.02% 0.05%
近1月 3.66% 0.13% -- 0.13% 0.17%
近3月 10.39% 0.37% -- 1.09% 0.47%
近6月 10.67% 0.60% -- 1.54% 0.74%
近1年 10.98% 1.24% -- 3.02% 1.68%
近2年 8.78% 3.44% -- 6.18% 3.51%
近3年 -11.84% 6.39% -- 11.61% 6.24%
2025年度 0.91%0.99%--1.27%1.23%
2024年度 -2.94%2.90%--4.76%2.47%
2023年度 -14.34%2.52%--4.80%2.42%
2022年度 -16.92%2.13%--3.08%2.13%
2021年度 -10.37%----6.07%3.39%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0756（03-04） 1.1378（03-04） 1.0244（12-22） 1.0316（02-27） 1.1106（03-04）
累计净值 1.1756 1.1378 1.0244 1.2408 1.1766
成立时间 2018-09-12 2021-07-01 2020-11-23 2019-12-26 2019-01-03
最新规模 0.03亿 1.41亿 -- 44.76亿 0亿
手续费 0.4% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.8 -0.86 -- 1.17 0.59
最大回撤(近一年) -7.75% -0.17% -- -1.09% -0.11%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国融基金管理 农银汇理 鹏华基金 广发基金 国联安
成立时间 2017-06-20 2008-03-18 1998-12-22 2003-08-05 2003-04-03
公司规模 16.32亿元 2257.44亿元 10231.83亿元 17137.94亿元 1427.84亿元
旗下基金数 19只 140只 751只 889只 133只
旗下经理数 5人 25人 88人 99人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债24：16.74%
  • 25国债01：33.91%
  • 25国债06：30.67%
  • --
  • --
  • 16进出03：6.34%
  • 21烟台业达MTN001：6.28%
  • 23江苏银行债01：6.28%
  • 25华鑫01：6.25%
  • 25盐城交投CP002：6.25%
  • --
  • --
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  • --
  • 24吉林高速MTN001：3%
  • 25建行二级资本债03BC：3.36%
  • 25中行二级资本债03A(BC)：3.35%
  • 25津城建MTN001：2.52%
  • 25国新发展MTN001(科创债)：4.48%
  • 22杭州银行二级资本债01：5.64%
  • 22农行二级资本债02A：4.7%
  • 23国开07：6.49%
  • 24光明MTN001：5.59%
  • 24桂交投MTN002：5.7%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置