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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.05% 2.24% -3.13% 2.13% -25.69%
近1周 0.04% 0.06% -1.33% 0.04% -3.02%
近1月 0.13% 0.31% -1.03% 0.24% -7.38%
近3月 0.33% 0.64% -2.74% 0.72% -0.17%
近6月 0.65% 1.51% -3.91% 1.50% -12.24%
近1年 1.46% 2.92% -1.98% 2.86% -34.75%
近2年 3.16% 4.38% 0.80% -- -8.80%
近3年 6.11% 8.26% 4.49% -- 5.00%
2025年度 1.57%0.87%2.42%2.48%19.48%
2024年度 2.38%3.87%5.42%--20.29%
2023年度 3.23%4.53%-----8.64%
2022年度 2.08%1.70%-----20.76%
2021年度 2.74%5.78%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0055（09-28） 1.1107（09-28） 1.0427（09-28） 1.0314（09-28） 0.5400（09-28）
累计净值 1.1956 1.2527 1.0427 1.0554 0.5400
成立时间 2018-11-14 2019-02-13 2023-04-28 2024-11-12 2021-05-20
最新规模 7.02亿 0亿 2.24亿 1.1亿 38.21亿
手续费 0.2% 免费 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.49 2.56 -0.84 5.02 -1.53
最大回撤(近一年) -0.02% -0.29% -5.88% -0.07% -37.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 招商基金 景顺长城 红塔红土 华安基金
成立时间 2001-04-17 2002-12-27 2003-06-12 2012-06-12 1998-06-04
公司规模 27325.87亿元 10144.04亿元 9794.25亿元 116.59亿元 8282.34亿元
旗下基金数 950只 692只 432只 32只 562只
旗下经理数 130人 105人 58人 5人 80人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：67.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：9.73%
  • 网易股份有限公司：9.13%
  • 腾讯控股有限公司：7.96%
  • 美团：7.14%
  • 比亚迪股份有限公司：6.68%
  • 小米集团：6.51%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：6.32%
  • 华虹宏力半导体有限公司：4.92%
  • 百度集团股份有限公司：4.75%
  • 京东集团股份有限公司：4.53%
持股集中度 -- -- 9.58% -- 67.67%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：2.92%
  • 25国开02：2.89%
  • 26光大银行CD039：2.85%
  • 26浦发银行CD059：2.86%
  • 26中信银行CD068：2.85%
  • 24广发银行永续债01：3.84%
  • 24广发银行永续债02：3.12%
  • 25工银安盛永续债01：4.64%
  • 25中行永续债01BC：2.7%
  • 25国开11：3.81%
  • 21平安银行二级：6.53%
  • 23附息国债23：3.69%
  • 24国开清发02：12.79%
  • 24农发03：25.64%
  • 25超长特别国债04：9.23%
  • 16联想02：5.58%
  • 24中证融担Y1：4.9%
  • 25象屿MTN007A：4.98%
  • 25象屿Y1：4.88%
  • 26远东天津SCP001：4.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.07% -- -- 1.05% --
资产配置