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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.52% -0.01% -4.19% 3.98% 7.08%
近1周 0.04% 0.53% -2.56% -2.96% -5.16%
近1月 0.25% 0.22% -4.36% 0.35% -0.70%
近3月 0.67% 0.13% -5.39% 5.72% 9.49%
近6月 0.73% 0.48% 0.83% 9.45% 23.15%
近1年 2.05% 1.89% 16.96% 20.19% 45.22%
近2年 5.43% 9.55% 27.30% 29.87% 52.08%
近3年 10.78% 11.61% 89.33% 12.27% 4.40%
2025年度 1.34%3.11%17.82%18.50%41.10%
2024年度 4.67%6.43%27.76%6.88%-13.81%
2023年度 5.06%4.10%49.01%-6.97%-14.24%
2022年度 -5.36%2.09%---20.93%-24.14%
2021年度 3.69%10.13%---1.13%-3.03%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0187（03-04） 1.1246（03-04） 4.2315（03-03） 1.5317（03-04） 1.3532（03-04）
累计净值 1.0237 1.2778 4.2315 1.5317 1.3532
成立时间 2018-09-06 2020-06-11 2022-03-07 2020-01-21 2020-04-13
最新规模 8.59亿 0.72亿 5.26亿 5.25亿 1.9亿
手续费 免费 0.3% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.63 0.69 0.87 1.48 2.3
最大回撤(近一年) -0.74% -0.56% -18.06% -11.92% -18.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 金信基金 汇添富 华泰资管(上海) 前海开源
成立时间 1998-06-04 2015-07-03 2005-02-03 2014-10-16 2013-01-23
公司规模 8225.81亿元 96.99亿元 11247.26亿元 1754.18亿元 974.2亿元
旗下基金数 530只 48只 773只 89只 199只
旗下经理数 78人 8人 96人 28人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：21.43%
  • 中小板：6.01%
  • 创业板：0%
  • 主板：16.41%
  • 中小板：16.46%
  • 创业板：22.57%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：8.45%
  • 谷歌公司：7.87%
  • 微软公司：7.49%
  • 博通股份有限公司：5.91%
  • 亚马逊公司：4.78%
  • 苹果公司：4.35%
  • Meta Platforms Inc：3.35%
  • 维萨公司：3.01%
  • 腾讯控股有限公司：2.61%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：2.48%
  • 豪迈科技：3.55%
  • 腾讯控股：3.39%
  • 东航物流：3.17%
  • 宝丰能源：2.6%
  • 百胜中国：2.54%
  • 兴蓉环境：2.5%
  • 凌霄泵业：2.46%
  • 扬农化工：2.45%
  • 东岳集团：2.4%
  • 洛阳钼业：2.38%
  • 盛弘股份：8.37%
  • 科达利：7.36%
  • 阿里巴巴-W：6.82%
  • 宁德时代：5.9%
  • 中国平安：5.46%
  • 森麒麟：4.95%
  • 金马游乐：4.42%
  • 比亚迪电子：4.15%
  • 中国移动：4.13%
  • 长川科技：3.88%
持股集中度 -- -- 50.30% 27.44% 55.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22华夏银行二级资本债01：1.79%
  • 22工行二级资本债04A：1.9%
  • 23浙商银行二级资本债01：1.83%
  • 23农发04：2.01%
  • 25农发21：1.87%
  • 23国开02：86.03%
  • 25国债19：0.35%
  • 25农发01：35.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：4.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金05转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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