- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 19.84% 1.60% 71.94% 0.87% 0.17% 近1周 0.40% 0.06% -1.85% 0.09% -0.05% 近1月 0.69% 0.05% -2.87% -0.31% -0.46% 近3月 6.46% 0.44% -13.51% 0.30% 0.17% 近6月 16.25% 0.73% 6.87% -0.27% -0.08% 近1年 15.61% 1.79% 65.84% 1.60% 0.66% 近2年 52.05% 5.11% -- 8.90% 80.74% 近3年 110.00% 9.21% -- 12.93% 131.98% 2024年度 22.48% 3.08% -- 7.13% 79.77% 2023年度 51.28% 4.15% -- 3.81% 28.27% 2022年度 -34.49% 2.62% -- 2.70% 2.71% 2021年度 27.23% 3.29% -- 4.54% 4.11% 2020年度 43.44% 1.90% -- 2.32% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0414（12-11） 1.1378（12-12） 1.4627（12-12） 1.1017（12-12） 1.0359（12-12） 累计净值 1.0414 1.2248 1.4627 1.3757 2.3766 成立时间 2018-10-25 2018-12-19 2024-09-26 2016-12-16 2020-02-18 最新规模 178.65亿 71.39亿 6.66亿 40.91亿 0.83亿 手续费 -- 0.1% 免费 0.3% 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.79 0.63 1.83 0.07 -0.68 最大回撤(近一年) -22.72% -0.21% -20.39% -1.29% -1.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：66.73%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 药明生物：10.84%
- 信达生物：8.91%
- 百济神州：8.69%
- 康方生物：8.34%
- 中国生物制药：7.54%
- 石药集团：6.21%
- 三生制药：4.73%
- 药明康德：4.5%
- 翰森制药：3.53%
- 科伦博泰生物-B：3.44%
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持股集中度 -- -- 66.73% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：0.4%
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- 21国开03：3.88%
- 24工行TLAC非资本债01A：6.39%
- 24建行TLAC非资本债01A：3.92%
- 24农行TLAC非资本债01A(BC)：3.93%
- 24农发清发02：3.83%
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- 20国开05：8.66%
- 23国开05：6.29%
- 24国开03：11.92%
- 25附息国债02：3.68%
- 25国开06：4.66%
- 25贴现国债51：49.69%
- 25国开08：32.95%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置