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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 1.52% 3.05% 1.05% 2.24%
近1周 0.00% 0.07% 0.14% 0.04% 0.06%
近1月 0.04% 0.23% 0.48% 0.13% 0.31%
近3月 0.11% 0.39% 1.49% 0.33% 0.64%
近6月 0.28% 1.03% 2.33% 0.65% 1.51%
近1年 0.77% 1.98% 3.53% 1.46% 2.92%
近2年 1.90% 3.71% 5.81% 3.16% 4.38%
近3年 3.61% 7.57% 11.69% 6.11% 8.26%
2025年度 0.99%0.78%0.81%1.57%0.87%
2024年度 1.59%4.24%6.09%2.38%3.87%
2023年度 2.18%3.00%3.12%3.23%4.53%
2022年度 2.22%3.93%3.44%2.08%1.70%
2021年度 3.30%4.16%4.47%2.74%5.78%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0897（09-28） 1.1482（09-28） 1.0494（09-28） 1.0055（09-28） 1.1107（09-28）
累计净值 1.1947 1.2612 1.2854 1.1956 1.2527
成立时间 2018-11-07 2018-12-27 2018-12-12 2018-11-14 2019-02-13
最新规模 0.11亿 27.73亿 10.14亿 7.02亿 0亿
手续费 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -9.31 1.08 2.87 -0.49 2.56
最大回撤(近一年) -0.02% -0.19% -0.26% -0.02% -0.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇安基金 国联基金 鹏扬基金 易方达基金 招商基金
成立时间 2016-04-25 2013-05-31 2016-07-06 2001-04-17 2002-12-27
公司规模 479.4亿元 1672.7亿元 1463.53亿元 27325.87亿元 10144.04亿元
旗下基金数 141只 193只 191只 950只 692只
旗下经理数 19人 32人 28人 130人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22深投01：7.84%
  • 23光大银行债02：7.85%
  • 23国开07：7.84%
  • 25国债19：13.17%
  • 25农发31：15.53%
  • 18国开05：7.75%
  • 23国开03：4.84%
  • 23农发03：5.59%
  • 23国开08：5.54%
  • 25农发31：26.29%
  • 21国开05：6.22%
  • 21国开10：8.57%
  • 23国开03：6.12%
  • 24国开清发02：5.68%
  • 24国开清发03：6.04%
  • 22国开08：2.92%
  • 25国开02：2.89%
  • 26光大银行CD039：2.85%
  • 26浦发银行CD059：2.86%
  • 26中信银行CD068：2.85%
  • 24广发银行永续债01：3.84%
  • 24广发银行永续债02：3.12%
  • 25工银安盛永续债01：4.64%
  • 25中行永续债01BC：2.7%
  • 25国开11：3.81%
持债集中度 -- -- -- 1.07% --
资产配置