- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.70% 0.04% 1.07% -7.62% 5.75% 近1周 0.11% -5.83% 0.02% -5.12% -5.94% 近1月 0.30% -8.08% 0.27% -6.55% -3.46% 近3月 0.86% -5.64% 1.26% -8.26% 5.68% 近6月 1.16% -17.64% 1.44% -7.60% 8.74% 近1年 2.39% 14.43% 2.73% 3.05% 21.32% 近2年 6.21% 7.95% 8.18% 56.51% 49.57% 近3年 11.91% -17.85% 10.13% 29.57% 64.22% 2025年度 1.62% 26.43% 2.87% 34.37% 16.24% 2024年度 5.20% -22.48% 4.27% 19.75% 30.48% 2023年度 4.86% -15.42% 2.24% -8.35% 8.38% 2022年度 3.30% -22.13% 1.37% -25.93% -24.68% 2021年度 3.57% -- 6.42% -- -11.55%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 股票型 债券型 指数型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1126（03-05） 0.5584（03-05） 1.2519（03-05） 1.0117（03-05） 1.5982（03-04） 累计净值 1.2637 0.5584 1.5889 1.0117 1.6022 成立时间 2018-11-14 2021-06-22 2019-09-23 2021-12-07 2017-11-16 最新规模 39.98亿 0.64亿 7.26亿 0.24亿 1.94亿 手续费 0.6% 免费 免费 -- 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.05 0.44 0.9 0.07 1.19 最大回撤(近一年) -0.62% -19.69% -0.69% -21.00% -15.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：57.11%
- 中小板：3.77%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.65%
- 中小板：7.38%
- 创业板：6.82%
- 主板：69.75%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 药明合联：9.64%
- 药明康德：8.61%
- 药明生物：8.15%
- 华大智造：6.32%
- 奥浦迈：5.82%
- 信达生物：4.92%
- 悦康药业：4.92%
- 三生制药：4.82%
- 益诺思：3.91%
- 凯莱英：3.77%
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- 腾讯控股：9.49%
- 阿里巴巴-W：8.89%
- 中际旭创：6.82%
- 小米集团-W：6.57%
- 美团-W：5.78%
- 中芯国际：4.15%
- 立讯精密：3.84%
- 恒瑞医药：3.54%
- 药明康德：2.99%
- 海光信息：2.78%
- 谷歌公司：9.21%
- 英伟达公司：9.16%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：9.12%
- 腾讯控股有限公司：8.84%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.9%
- 博通股份有限公司：6.62%
- 美光科技股份有限公司：6.32%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：5.47%
- 闪迪公司/特拉华州：3.75%
- 紫金矿业集团股份有限公司：3.36%
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持股集中度 -- 60.88% -- 54.85% 69.75% -
五大重仓债券
(占比%)- 23天津银行二级资本债01：3.18%
- 24民生银行二级资本债01：4.05%
- 24国开08：3.29%
- 25北京银行小微债01：3.05%
- 25农发21：3.15%
- 24国债02：6.08%
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- 华安转债：0.22%
- 希望转2：1.26%
- 华兴转债：0.18%
- 康泰转2：0.34%
- 闻泰转债：1.15%
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- TAHOE GROUP GLOBAL CO LT：2.36%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置