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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 0.38% -14.64% 5.99% 2.57%
近1周 0.10% 0.05% -8.98% 1.93% -3.90%
近1月 0.28% 0.20% -13.83% 0.72% -2.21%
近3月 0.69% 0.55% -18.50% 7.91% 3.08%
近6月 0.49% 0.58% -23.45% 6.21% 0.88%
近1年 1.35% 1.43% -15.99% 21.01% 12.51%
近2年 5.60% 3.13% 45.29% 22.88% 24.69%
近3年 9.97% 7.01% 3.94% -18.82% -4.92%
2025年度 0.55%0.64%22.70%12.92%18.94%
2024年度 5.59%2.91%25.87%-6.27%-4.77%
2023年度 3.06%3.57%-23.00%-26.40%-13.86%
2022年度 2.68%-----22.09%-21.44%
2021年度 3.99%----16.17%7.10%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1051（03-04） 1.1093（03-04） 0.4462（03-04） 0.7234（02-27） 1.4407（03-04）
累计净值 1.3994 1.1093 0.8924 0.7814 1.4407
成立时间 2018-11-22 2022-03-16 2022-02-09 2020-12-03 2019-12-03
最新规模 2.06亿 27.27亿 123.43亿 0.1亿 2.04亿
手续费 -- -- -- 0.5% 1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.11 -0.11 -0.7 1.49 0.71
最大回撤(近一年) -0.86% -0.64% -31.68% -6.84% -12.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 鹏华基金 华宝基金 九泰基金 朱雀基金
成立时间 1999-04-12 1998-12-22 2003-03-07 2014-07-03 2018-10-25
公司规模 4646.62亿元 10231.83亿元 4192.61亿元 11.6亿元 89.61亿元
旗下基金数 432只 751只 281只 41只 15只
旗下经理数 51人 88人 41人 7人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：70.59%
  • 中小板：7.33%
  • 创业板：0%
  • 主板：52.9%
  • 中小板：22.6%
  • 创业板：0%
  • 主板：35.01%
  • 中小板：9.35%
  • 创业板：3.61%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：15.36%
  • 阿里巴巴-W：14.49%
  • 小米集团-W：13.93%
  • 美团-W：12.31%
  • 商汤-W：4.08%
  • 快手-W：3.77%
  • 贝壳-W：3.72%
  • 京东健康：3.71%
  • 哔哩哔哩-W：3.3%
  • 金蝶国际：3.25%
  • 博源化工：9.02%
  • 北方华创：8.68%
  • 龙佰集团：8.62%
  • 内蒙华电：8.53%
  • 海尔智家：8.23%
  • 中国移动：7.86%
  • 海螺水泥：7.47%
  • 药明康德：6%
  • 贵州茅台：5.79%
  • 盾安环境：5.3%
  • 中芯国际：7.9%
  • 生益科技：5.73%
  • 海大集团：5.2%
  • 安踏体育：4.81%
  • 迪哲医药：4.74%
  • 四方股份：4.37%
  • 思源电气：4.15%
  • 百济神州：3.91%
  • 天华新能：3.61%
  • 东方电缆：3.55%
持股集中度 -- -- 77.92% 75.50% 47.97%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浦发银行01：3.48%
  • 25中信银行小微债：3.23%
  • 25国开08：3.17%
  • 25国开15：5.2%
  • 25国开20：7.1%
  • 24平证04：1.47%
  • 24农发清发12：5.51%
  • 25光大银行永续债01：2.19%
  • 25中行永续债01BC：1.81%
  • 25黄石城发SCP001：1.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债15：1.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置