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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -6.09% 0.60% -3.68% 5.10% 1.06%
近1周 -4.94% 0.06% -4.81% -3.96% 0.11%
近1月 -7.34% 0.28% -4.21% 0.73% 0.52%
近3月 -7.62% 0.76% -0.48% 10.10% 1.09%
近6月 -13.88% 1.15% 6.07% 29.27% 1.01%
近1年 -13.01% 2.52% 22.16% 59.36% 2.92%
近2年 -1.08% 5.28% 54.12% 118.11% 5.59%
近3年 0.40% 9.78% 16.90% 93.81% 11.49%
2025年度 -9.87%1.49%46.79%64.95%1.54%
2024年度 23.43%4.11%9.47%29.12%4.15%
2023年度 2.48%4.25%-19.34%-12.02%5.54%
2022年度 -7.76%2.24%-33.43%-36.37%2.21%
2021年度 -4.79%4.28%-4.82%23.75%6.85%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 混合型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0608（03-04） 1.1462（03-04） 1.6602（03-04） 4.2835（03-04） 1.1682（03-04）
累计净值 1.3061 1.3560 1.6602 4.2835 1.3582
成立时间 2019-06-06 2016-11-02 2018-04-02 2018-08-15 2016-12-06
最新规模 0.29亿 20.96亿 0.85亿 4.35亿 0亿
手续费 免费 -- 0.6%1.0% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.24 1.08 0.96 2.27 0.78
最大回撤(近一年) -19.36% -0.78% -23.51% -19.32% -1.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 中加基金 摩根基金（中国） 宝盈基金 南方基金
成立时间 2001-05-18 2013-03-27 2004-05-12 2001-05-18 1998-03-06
公司规模 775.65亿元 1565.6亿元 2411.42亿元 775.65亿元 15187.55亿元
旗下基金数 124只 134只 243只 124只 815只
旗下经理数 20人 19人 32人 20人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：47.08%
  • 中小板：4.81%
  • 创业板：5.29%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：31.66%
  • 主板：24.54%
  • 中小板：11.49%
  • 创业板：7.12%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 卫龙美味：7.42%
  • 腾讯控股：6.95%
  • 贵州茅台：6.66%
  • 美的集团：6.44%
  • 名创优品：5.51%
  • 浩洋股份：5.29%
  • TCL电子：4.99%
  • 海大集团：4.81%
  • 江南布衣：4.69%
  • 三生制药：4.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：9.34%
  • 宁德时代：9.19%
  • 中际旭创：8.95%
  • 石头科技：8.21%
  • 美团-W：8.18%
  • 紫金矿业：6.25%
  • 洛阳钼业：6.17%
  • 艾力斯：4.51%
  • 天华新能：4.18%
  • 腾讯控股：3.78%
  • 景旺电子：8.07%
  • 腾讯控股：6.44%
  • 中材科技：4.27%
  • 生益科技：4.13%
  • 立讯精密：4.05%
  • 中际旭创：3.94%
  • 新易盛：3.18%
  • 沪电股份：3.17%
  • 锐捷网络：3.09%
  • 阿里巴巴-W：2.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 57.18% -- 68.76% 43.15% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：5.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24胶州城投MTN002：3.89%
  • 24潍坊城建MTN005A：3.41%
  • 24濮阳国资MTN001A：2.96%
  • 24豫航空港MTN021：3.92%
  • 25工行二级资本债02BC：3.84%
  • 金25转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 歌尔转2：0.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16浙交02：4.68%
  • 20鄂科01：5.1%
  • 24华夏银行永续债01：5.13%
  • 24广发银行二级资本债01A：5.06%
  • 25农发31：5.49%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置