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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 0.38% 1.67% 8.09%
近1周 -- -- 0.06% -4.63% -3.14%
近1月 -- -- 0.21% -1.58% -0.39%
近3月 -- -- 0.57% 0.47% 12.41%
近6月 -- -- 0.74% 12.37% 21.01%
近1年 -- -- 1.73% 48.29% 61.23%
近2年 -- -- 4.96% 70.43% 91.36%
近3年 -- -- 8.03% 64.56% 42.86%
2025年度 ----1.11%43.81%59.71%
2024年度 ----4.02%23.04%1.80%
2023年度 ----2.53%-4.25%-15.64%
2022年度 ---2.26%2.15%-18.88%-30.18%
2021年度 --4.67%3.36%-9.27%31.63%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 股票型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0090（06-07） 1.0517（05-19） 1.0194（03-04） 1.7980（03-04） 2.8968（03-04）
累计净值 1.0090 1.0517 1.2084 1.7980 2.8968
成立时间 2018-12-19 2020-09-27 2018-12-12 2020-04-21 2018-11-15
最新规模 0亿 0.42亿 19.88亿 4.72亿 3.2亿
手续费 -- -- -- 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -2.55 -0.66 0.35 2.44 3.66
最大回撤(近一年) -2.50% -6.42% -0.27% -9.36% -11.11%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 博时基金 浦银安盛 招商基金 恒越基金
成立时间 2004-11-15 1998-07-13 2007-08-05 2002-12-27 2017-09-14
公司规模 925.95亿元 11965.79亿元 3545.72亿元 9682.55亿元 48.55亿元
旗下基金数 99只 741只 218只 648只 29只
旗下经理数 16人 103人 38人 97人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.2%
  • 中小板：1.81%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.59%
  • 中小板：10.15%
  • 创业板：0%
  • 主板：40.66%
  • 中小板：8.64%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江中药业：2.36%
  • 润建股份：1.81%
  • 中国铁建：1.51%
  • 马应龙：1.48%
  • 大丰实业：1.46%
  • 顺鑫农业：1.42%
  • 顶点软件：1.14%
  • 海光信息：1.02%
  • 太极集团：0.91%
  • 中兴通讯：0.9%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：4.92%
  • 中国巨石：4.75%
  • 紫金矿业：4.65%
  • 中芯国际：4.45%
  • 寒武纪：4.16%
  • 立讯精密：3.45%
  • 深南电路：3.35%
  • 阿里巴巴-W：3.35%
  • 恒瑞医药：3.35%
  • 浪潮信息：3.31%
  • 洛阳钼业：8.74%
  • 腾讯控股：7.89%
  • 中芯国际：5.46%
  • 天山铝业：4.79%
  • 紫金矿业：4.27%
  • 铜陵有色：3.86%
  • 巨人网络：3.85%
  • 三美股份：3.7%
  • 安集科技：3.47%
  • 泡泡玛特：3.27%
持股集中度 -- 14.01% -- 39.74% 49.30%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国债10：84.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 无锡转债：0.55%
  • 烽火转债：1.82%
  • 浦发转债：0.24%
  • 核建转债：0.46%
  • 苏银转债：0.77%
  • 21邮储银行二级01：9.78%
  • 23江苏银行债01：8.21%
  • 24交行债03BC：7.63%
  • 24国开03：6.27%
  • 25上海银行债01：5.64%
  • 25国债08：1.95%
  • 25国债13：2.02%
  • --
  • --
  • --
  • 华特转债：0.03%
  • 志特转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置