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民生加银中债3-5年政金债指数A

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诺安聚鑫宝货币D

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银华添益定期开放债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.28% -4.54% 0.60% 0.21% 0.80%
近1周 0.06% -7.94% 0.22% 0.02% 0.12%
近1月 0.14% -8.98% 0.28% 0.09% 0.36%
近3月 0.40% -6.22% 0.81% 0.29% 0.98%
近6月 0.70% -0.25% 1.00% 0.57% 1.30%
近1年 1.72% 19.74% 1.60% 1.20% 2.62%
近2年 4.48% 70.19% 7.26% 2.90% 6.15%
近3年 7.80% 33.24% 12.66% 4.98% 11.14%
2025年度 1.61%59.89%0.46%1.24%1.40%
2024年度 3.27%-0.98%7.47%1.81%5.08%
2023年度 2.75%-6.36%3.60%1.97%4.02%
2022年度 1.51%-29.83%2.53%1.73%2.52%
2021年度 2.39%-11.26%--2.23%4.03%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0368（03-05） 1.4138（03-05） 1.1309（03-05） 1.0000（03-05） 1.0831（03-05）
累计净值 1.1808 1.4138 1.1529 -- 1.3631
成立时间 2019-03-28 2019-03-13 2021-12-10 2015-09-24 2016-03-22
最新规模 3.09亿 0.42亿 47.02亿 1.94亿 21.96亿
手续费 0.2% 0.5% 0.2% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.76 0.89 0.08 -8.3 1.16
最大回撤(近一年) -0.08% -25.39% -0.91% 0.00% -0.69%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国金基金 前海开源 民生加银 诺安基金 银华基金
成立时间 2011-11-02 2013-01-23 2008-11-03 2003-12-09 2001-05-28
公司规模 821.13亿元 974.2亿元 1821.1亿元 1911.28亿元 6478.11亿元
旗下基金数 63只 199只 178只 127只 401只
旗下经理数 16人 33人 28人 31人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.74%
  • 中小板：12.25%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：8.99%
  • 腾讯控股：8.94%
  • 比亚迪电子：6.13%
  • 立讯精密：6.12%
  • 森松国际：5.91%
  • 中国电信：5.49%
  • 中银航空租赁：4.46%
  • 中国东方航空股份：4.22%
  • 吉利汽车：4.04%
  • 中国南方航空股份：2.69%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 56.99% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21广州银行二级：4.46%
  • 23天马电子MTN002：8.86%
  • 23蜀道投资MTN002：6.62%
  • 25农发11：6.54%
  • 25光大银行CD224：5.31%
  • 20国债09：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开03：20.07%
  • 24农发05：8.12%
  • 24国开08：10.33%
  • 25农发05：9.56%
  • 25农发15：10.65%
  • 25国泰海通CP008：1.17%
  • 25农业银行CD430：2.32%
  • 25建设银行CD436：3.48%
  • 25北京银行CD209：2.31%
  • 25徽商银行CD240：4.62%
  • 25招证G3：3.65%
  • 25华夏金租债02：2.73%
  • 25东证05：4.57%
  • 25沪资02：2.73%
  • 25华数02：2.75%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置