- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.57% 0.41% 0.21% -- -- 近1周 0.01% 0.04% 0.01% -- -- 近1月 0.24% 0.19% 0.09% -- -- 近3月 0.82% 0.56% 0.45% -- -- 近6月 0.48% 0.49% 1.19% -- -- 近1年 1.71% 0.97% 2.17% -- -- 近2年 4.49% 3.85% 4.43% -- -- 近3年 8.82% 7.09% 6.76% -- -- 2025年度 0.91% 0.21% 2.24% -- -- 2024年度 3.96% 3.80% 2.23% -- -- 2023年度 4.21% 2.43% 2.32% -- -- 2022年度 2.18% 2.28% 2.45% -- -- 2021年度 4.51% 3.09% 2.70% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0089（03-04） 1.1218（03-04） 1.0413（03-03） 2.1073（02-06） 1.1842（03-23） 累计净值 1.2378 1.1348 1.1525 2.1073 1.1842 成立时间 2018-12-13 2020-08-20 2019-12-18 2017-03-10 2020-05-21 最新规模 14.79亿 10.18亿 82.25亿 0亿 0.04亿 手续费 -- 0.2% 0.2% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.16 -0.86 3.28 -- -- 最大回撤(近一年) -1.33% -0.60% 0.00% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 瑞声科技：0.03%
- 盈大地产：0%
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持股集中度 -- -- -- -- 0.03% -
五大重仓债券
(占比%)- 08国债06：7.07%
- 21安徽10：9.74%
- 21广东债11：5.73%
- 24上海银行债01：4.84%
- 24深燃气MTN001(科创票据)：4.74%
- 21常交通MTN001：5.05%
- 21国开03：6.07%
- 22嘉善国资MTN001：5.2%
- 22瑞安债02：5.04%
- 24新运城发MTN002：5.05%
- 16农发05：26.37%
- 23国开02：25.29%
- 23国开13：19.18%
- 25进出01：4.37%
- 25民生银行CD267：7.9%
- 国开1701：85.09%
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- 大秦转债：0.04%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置