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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% 0.17% 0.97% 14.79% 1.01%
近1周 0.10% -3.03% 0.12% -1.01% -1.73%
近1月 0.28% -2.01% 0.42% -3.99% -0.53%
近3月 0.74% 1.95% 1.16% 18.27% 3.97%
近6月 0.74% 4.82% 0.77% 30.28% 4.54%
近1年 1.40% 18.49% 1.34% 46.12% 29.19%
近2年 4.31% 38.41% 3.58% 23.67% 28.22%
近3年 8.01% 25.05% 8.41% -18.13% 21.02%
2025年度 0.36%18.61%0.76%26.37%23.50%
2024年度 4.37%22.08%2.71%-16.72%7.64%
2023年度 2.70%-7.97%4.27%-31.02%-2.23%
2022年度 2.53%-19.83%3.70%-14.64%-25.45%
2021年度 3.60%4.39%3.09%--2.71%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0115（03-04） 1.4688（03-04） 1.1187（03-04） 0.6777（03-04） 1.7040（03-04）
累计净值 1.1983 1.7518 1.2627 0.6777 1.7040
成立时间 2019-03-07 2017-05-10 2018-11-27 2021-10-20 2015-03-27
最新规模 20.07亿 17.53亿 0.05亿 0.23亿 1.05亿
手续费 -- 免费 免费 -- 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.11 1.5 -0.1 1.64 1.56
最大回撤(近一年) -0.79% -10.56% -1.71% -17.08% -10.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 海富通 中加基金 国泰基金 华宝基金
成立时间 2013-11-07 2003-04-18 2013-03-27 1998-03-05 2003-03-07
公司规模 6324.5亿元 2585.12亿元 1565.6亿元 9026.9亿元 4192.61亿元
旗下基金数 357只 174只 134只 526只 281只
旗下经理数 49人 35人 19人 61人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.74%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.65%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.18%
  • 中小板：6.12%
  • 创业板：17.27%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：4.08%
  • 中国平安：3.25%
  • 紫金矿业：2.87%
  • 中际旭创：2.62%
  • 招商银行：2.46%
  • 贵州茅台：2.31%
  • 美的集团：2.2%
  • 新易盛：1.95%
  • 兴业银行：1.88%
  • 药明康德：1.77%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国移动：5.97%
  • 长江电力：5.23%
  • 新易盛：4.89%
  • 中际旭创：4.77%
  • 宁德时代：4.56%
  • 世纪华通：3.09%
  • 京东方A：3.05%
  • 天孚通信：3.05%
  • 立讯精密：3.03%
  • 源杰科技：2.93%
持股集中度 -- 25.39% -- -- 40.57%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19农发06：10.82%
  • 20国开15：18.55%
  • 22国开05：5.44%
  • 23黑龙江34：8.66%
  • 24国开03：5.17%
  • 23国债03：0.02%
  • 25国债01：1.47%
  • 25国债08：1.71%
  • 25国债13：1.91%
  • --
  • 22兵团债10：8.71%
  • 22国开15：6.17%
  • 23国开10：10.27%
  • 24平安银行二级资本债01A：7.77%
  • 25建行二级资本债01BC：7.73%
  • 25国债01：0.6%
  • 25国债08：2.24%
  • 25国债19：1%
  • --
  • --
  • 24国债20：0.93%
  • 24国债23：1.35%
  • 24特国01：1.38%
  • 25国债04：1.31%
  • 25国债02：1.32%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置