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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.41% 0.69% 2.96% 0.21% 0.38%
近1周 0.06% 0.10% -1.00% 0.03% -0.33%
近1月 0.26% 0.31% 0.07% 0.10% -0.93%
近3月 0.64% 0.90% 3.05% 0.32% 1.34%
近6月 0.82% 1.17% 3.20% 0.62% 3.18%
近1年 1.51% 2.42% 4.24% 1.19% 3.89%
近2年 5.59% 9.65% 7.74% 2.59% 5.98%
近3年 11.06% 15.88% 13.82% 4.31% 13.70%
2025年度 0.53%1.40%1.17%1.14%3.34%
2024年度 6.21%9.35%4.76%1.51%7.66%
2023年度 4.29%62.86%4.99%1.66%2.24%
2022年度 1.63%2.83%1.75%1.74%-3.69%
2021年度 4.59%3.49%9.24%2.43%0.66%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0670（03-04） 1.7848（03-04） 1.2010（03-04） 112.7057（03-04） 1.0696（03-04）
累计净值 1.2456 1.9218 1.3352 112.7057 1.1816
成立时间 2019-06-25 2020-01-08 2016-05-25 2019-09-10 2014-12-02
最新规模 0.01亿 0.8亿 0.84亿 0.46亿 0.03亿
手续费 免费 0.2% 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0 0.96 0.98 -5.83 0.58
最大回撤(近一年) -1.02% -0.60% -1.50% -0.01% -2.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 蜂巢基金 大成基金 汇添富 鑫元基金
成立时间 2004-08-12 2018-05-18 1999-04-12 2005-02-03 2013-08-29
公司规模 7333.66亿元 417.91亿元 4646.62亿元 11247.26亿元 2471.1亿元
旗下基金数 314只 57只 432只 773只 184只
旗下经理数 51人 9人 51人 96人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 8.49% -- 16.71%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21闽高速MTN010：9.07%
  • 22泉州城建MTN002B：9.19%
  • 23泉州交通MTN001：9.19%
  • 24兴业消费金融债03：9.1%
  • 24兴业银行二级资本债01：9.17%
  • 21国开03：7.48%
  • 23西咸新发MTN002：7.36%
  • 23津渤海MTN003：4.2%
  • 24潍坊城建MTN008：7.33%
  • 25徐州经开MTN001：7.4%
  • 21张江一：9.56%
  • 金诚转债：0.2%
  • 立讯转债：0.31%
  • 21济城G1：9.66%
  • 盛虹转债：0.43%
  • 25国开06：9.24%
  • 25国开01：18.46%
  • 25农发01：33.25%
  • --
  • --
  • 19国开05：5.94%
  • 22国开15：5.9%
  • 23中原银行永续债01：5.89%
  • 24华发集团MTN008：5.61%
  • 24农发13：13.82%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置