- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.48% 0.52% -- 0.23% 0.36% 近1周 0.10% 0.04% -- 0.02% 0.13% 近1月 0.23% -0.15% -- 0.10% 0.16% 近3月 0.70% 0.65% -- 0.32% 0.54% 近6月 1.25% 2.23% -- 0.65% 0.77% 近1年 2.39% 6.89% -- 1.41% 1.48% 近2年 4.89% 13.73% -- 3.23% 4.17% 近3年 9.15% 13.25% -- 5.52% 7.54% 2025年度 1.77% 6.65% -- 1.48% 0.91% 2024年度 3.54% 7.65% -- 1.91% 3.63% 2023年度 3.62% -0.40% 17.63% 2.19% 2.78% 2022年度 2.56% -- -32.41% 2.04% 2.28% 2021年度 5.19% -- -- 2.41% 3.27%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 指数型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0882（03-05） 1.1302（03-05） 0.9231（07-12） 1.0000（03-05） 1.0245（03-05） 累计净值 1.2824 1.1302 0.9231 -- 1.2891 成立时间 2019-03-05 2022-01-05 2021-07-14 2012-12-17 2016-12-22 最新规模 22.75亿 0.36亿 0.12亿 21.38亿 10.18亿 手续费 0.1% -- -- 免费 0.5% 所获奖项 -- -- -- 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.67 1.92 0.05 -2.07 -0.05 最大回撤(近一年) -0.17% -2.37% -27.63% 0.00% -0.33%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.4%
- 中小板：0%
- 创业板：4.41%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：4.41%
- 腾讯控股：3.82%
- 建设银行：1.78%
- 山东黄金：1.24%
- 中国神华：1.12%
- 美的集团：1.1%
- 中国铝业：0.86%
- 工商银行：0.4%
- 美团-W：0.08%
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持股集中度 -- 14.81% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开03：4.21%
- 23国开08：4.16%
- 24北京银行02：3.83%
- 24国开03：2.78%
- 25北京银行01：2.73%
- 长海转债：0.02%
- 洪城转债：0.02%
- 冀东转债：0.03%
- 洁美转债：0.02%
- 旺能转债：0.02%
- 21国债16：0.67%
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- 25南京银行CD224：1.42%
- 25民生银行CD313：1.42%
- 25民生银行CD327：1.42%
- 25农业银行CD425：1.28%
- 25上海银行CD144：1.42%
- 23国开03：10.3%
- 24建行TLAC非资本债01A：9.94%
- 24国开08：29.86%
- 25附息国债16：9.87%
- 25国开03：12.7%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置