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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -4.54% 0.60% 0.21% 0.80% 0.57%
近1周 -7.94% 0.22% 0.02% 0.12% 0.14%
近1月 -8.98% 0.28% 0.09% 0.36% 0.28%
近3月 -6.22% 0.81% 0.29% 0.98% 0.79%
近6月 -0.25% 1.00% 0.57% 1.30% 0.98%
近1年 19.74% 1.60% 1.20% 2.62% 2.05%
近2年 70.19% 7.26% 2.90% 6.15% 5.63%
近3年 33.24% 12.66% 4.98% 11.14% 9.34%
2025年度 59.89%0.46%1.24%1.40%1.28%
2024年度 -0.98%7.47%1.81%5.08%4.55%
2023年度 -6.36%3.60%1.97%4.02%2.86%
2022年度 -29.83%2.53%1.73%2.52%2.50%
2021年度 -11.26%--2.23%4.03%3.54%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4138（03-05） 1.1309（03-05） 1.0000（03-05） 1.0831（03-05） 1.1026（03-05）
累计净值 1.4138 1.1529 -- 1.3631 1.2796
成立时间 2019-03-13 2021-12-10 2015-09-24 2016-03-22 2018-07-16
最新规模 0.42亿 47.02亿 1.94亿 21.96亿 9.15亿
手续费 0.5% 0.2% -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.89 0.08 -8.3 1.16 0.96
最大回撤(近一年) -25.39% -0.91% 0.00% -0.69% -0.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 民生加银 诺安基金 银华基金 平安基金
成立时间 2013-01-23 2008-11-03 2003-12-09 2001-05-28 2011-01-07
公司规模 974.2亿元 1821.1亿元 1911.28亿元 6478.11亿元 6974.46亿元
旗下基金数 199只 178只 127只 401只 512只
旗下经理数 33人 28人 31人 79人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：44.74%
  • 中小板：12.25%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 阿里巴巴-W：8.99%
  • 腾讯控股：8.94%
  • 比亚迪电子：6.13%
  • 立讯精密：6.12%
  • 森松国际：5.91%
  • 中国电信：5.49%
  • 中银航空租赁：4.46%
  • 中国东方航空股份：4.22%
  • 吉利汽车：4.04%
  • 中国南方航空股份：2.69%
  • --
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持股集中度 56.99% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国债09：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开03：20.07%
  • 24农发05：8.12%
  • 24国开08：10.33%
  • 25农发05：9.56%
  • 25农发15：10.65%
  • 25国泰海通CP008：1.17%
  • 25农业银行CD430：2.32%
  • 25建设银行CD436：3.48%
  • 25北京银行CD209：2.31%
  • 25徽商银行CD240：4.62%
  • 25招证G3：3.65%
  • 25华夏金租债02：2.73%
  • 25东证05：4.57%
  • 25沪资02：2.73%
  • 25华数02：2.75%
  • 23国开03：6.87%
  • 23国开08：7.92%
  • 25浦发银行01：7.75%
  • 25国开03：8.69%
  • 25国开08：17.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置