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广发纳指100ETF联接(QDII)美元C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 2.95% 0.43% -0.51% -2.23%
近1周 0.05% -2.39% 0.12% -1.13% -1.02%
近1月 0.20% -0.41% 0.29% -0.86% -2.48%
近3月 0.61% 7.93% 0.55% -0.43% -3.56%
近6月 0.85% 21.25% 1.06% 0.68% 4.83%
近1年 1.97% 49.79% 1.40% 4.21% 19.19%
近2年 3.72% 55.34% 3.44% 13.10% 30.38%
近3年 7.16% 33.90% 5.92% 9.04% 90.56%
2025年度 1.16%46.69%1.20%6.47%17.84%
2024年度 2.73%6.33%2.09%6.92%22.48%
2023年度 3.70%-12.00%2.48%-2.64%51.28%
2022年度 2.02%-16.99%2.39%-7.00%-34.49%
2021年度 3.49%25.20%2.73%12.25%27.23%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1798（03-05） 3.1440（03-04） 1.0170（03-04） 1.2156（03-04） 1.0012（03-03）
累计净值 1.1998 4.8040 1.1428 1.2744 1.0012
成立时间 2019-03-15 2004-03-12 2019-12-09 2018-02-08 2018-10-25
最新规模 2.38亿 18.26亿 80.91亿 0.02亿 183.08亿
手续费 免费 0.6% 0.3% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.64 2.77 -1.04 0.93 1.07
最大回撤(近一年) -0.57% -12.37% -0.30% -2.67% -16.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华宝基金 海富通 大成基金 国海富兰克林 广发基金
成立时间 2003-03-07 2003-04-18 1999-04-12 2004-11-15 2003-08-05
公司规模 4192.61亿元 2585.12亿元 4646.62亿元 925.95亿元 17137.94亿元
旗下基金数 281只 174只 432只 99只 889只
旗下经理数 41人 35人 51人 16人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.37%
  • 中小板：6.14%
  • 创业板：16.75%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.28%
  • 中小板：1.58%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • 新易盛：9.32%
  • 紫金矿业：5.02%
  • 中际旭创：4.93%
  • 沪电股份：4.75%
  • 盛屯矿业：3.56%
  • 工业富联：2.6%
  • 宁德时代：2.5%
  • 中金黄金：1.6%
  • 东阳光：1.59%
  • 北方华创：1.39%
  • --
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  • --
  • --
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  • 昂立教育：2.69%
  • 敏华控股：2.56%
  • 新奥能源：2.39%
  • 民生银行：2.22%
  • 中矿资源：1.58%
  • 美团-W：1.34%
  • 东方电缆：1.03%
  • 华润置地：0.82%
  • 新致软件：0.8%
  • 南京银行：0.43%
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持股集中度 -- 37.26% -- 15.86% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22中国银行二级01：5.26%
  • 23农发05：5.12%
  • 24宜春发展MTN001：5.21%
  • 24上虞国投MTN001：5.11%
  • 24兴创投资MTN003：5.11%
  • 19国开04：2.27%
  • 25国债01：7.87%
  • 25国债08：7.88%
  • 25国债13：2.43%
  • --
  • 25国君S2：2.5%
  • 25宁证S2：2.51%
  • 25大唐集SCP007：2.47%
  • 25北京银行CD017：2.47%
  • 25农业银行CD081：4.93%
  • 上银转债：4.91%
  • 22广金01：6.98%
  • 22国开行二级资本债01A：18.58%
  • 23国际P7：7.77%
  • 24重发01：9.03%
  • 24国债21：0.4%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置