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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% -- -- 8.73% 3.40%
近1周 0.10% -- -- 3.13% -1.08%
近1月 0.23% -- -- 4.66% 0.23%
近3月 0.63% -- -- 10.41% 2.52%
近6月 0.86% -- -- 10.14% 4.62%
近1年 1.77% -- -- 29.98% 8.21%
近2年 4.96% -- -- 46.21% -4.26%
近3年 9.35% -- -- 23.38% -5.48%
2025年度 1.10%----23.22%5.26%
2024年度 4.49%----4.65%-5.81%
2023年度 3.31%-----8.81%-6.24%
2022年度 2.49%-----12.38%-27.33%
2021年度 4.69%6.12%3.93%0.56%17.50%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 -- 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0311（03-04） 1.4161（06-30） 1.1760（06-21） 1.5785（03-02） 0.8128（03-04）
累计净值 1.2228 1.4161 1.1760 1.5785 0.8128
成立时间 2019-03-01 2019-11-07 2020-11-30 2018-12-05 2016-12-21
最新规模 43.48亿 0.03亿 0.6亿 0.92亿 0.29亿
手续费 -- -- -- 0.6% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.48 -1 0.75 2.32 1.06
最大回撤(近一年) -0.27% -24.24% -9.73% -12.62% -3.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 银华基金 融通基金 鹏华基金 泰信基金
成立时间 2013-08-29 2001-05-28 2001-05-22 1998-12-22 2003-05-23
公司规模 2471.1亿元 6478.11亿元 1626.58亿元 10231.83亿元 358.08亿元
旗下基金数 184只 401只 178只 751只 71只
旗下经理数 24人 79人 40人 88人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.91%
  • 中小板：1.7%
  • 创业板：1.07%
  • 主板：6.76%
  • 中小板：0.85%
  • 创业板：0%
  • 主板：31.76%
  • 中小板：3.23%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 三峡能源：1.51%
  • 中国电信：1.21%
  • 保利发展：0.96%
  • 贵州茅台：0.73%
  • 宁波银行：0.69%
  • 宁德时代：0.58%
  • 广汇能源：0.53%
  • 三一重工：0.5%
  • 阳光电源：0.49%
  • 中航光电：0.48%
  • 寒武纪：1.37%
  • 美的集团：1.07%
  • 中国平安：0.91%
  • 世纪华通：0.85%
  • 中国太保：0.8%
  • 中芯国际：0.65%
  • 华友钴业：0.59%
  • 锡装股份：0.52%
  • 海天味业：0.43%
  • 信科移动：0.42%
  • 确成股份：4.06%
  • 海信视像：3.92%
  • 日月股份：3.66%
  • 银都股份：3.44%
  • 海油发展：3.4%
  • 爱玛科技：3.4%
  • 健盛集团：3.4%
  • 海尔智家：3.26%
  • 南钢股份：3.23%
  • 新洋丰：3.22%
持股集中度 -- -- 7.68% 7.61% 34.99%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22广发05：4.27%
  • 22国开05：6.03%
  • 22国开15：8.19%
  • 24苏银金租债02BC：3.93%
  • 24国开03：11.22%
  • 21国债(7)：0.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债16：12.95%
  • 21附息国债02：14.52%
  • 21国开02：14.46%
  • 21进出03：29.72%
  • 21国开07：29.43%
  • 20国债03：3.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洽洽转债：4%
  • 科沃转债：1.21%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置