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海富通美元债QDII(人民币)份额

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 0.57% -4.39% 2.34% -0.67%
近1周 0.06% 0.08% -7.99% -1.31% -0.51%
近1月 0.25% 0.37% -8.95% -2.18% 0.37%
近3月 0.68% 0.80% 5.13% 4.91% -1.48%
近6月 0.99% 0.54% 6.90% 4.95% -0.54%
近1年 2.13% 1.56% 9.33% 17.94% -0.36%
近2年 4.01% 7.50% 98.58% 42.73% 2.32%
近3年 8.57% 12.56% 24.02% 16.87% 2.34%
2025年度 1.38%0.95%42.80%13.39%2.46%
2024年度 3.18%7.13%19.00%27.23%-0.36%
2023年度 5.22%3.81%-23.67%-19.91%0.43%
2022年度 4.95%2.70%-27.39%-12.01%-1.38%
2021年度 7.59%4.54%31.08%0.74%-8.26%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3014（03-04） 1.1089（03-04） 1.3940（03-04） 1.5452（03-04） 0.9640（03-03）
累计净值 1.3014 1.3829 1.3940 1.5452 0.9640
成立时间 2019-08-14 2016-12-16 2016-05-05 2018-11-14 2016-11-28
最新规模 13.14亿 31.05亿 2.12亿 0.35亿 21.77亿
手续费 0.2% 0.3% 免费 0.6%0.8% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.19 0.04 0.24 1.15 -0.58
最大回撤(近一年) -0.24% -0.99% -23.97% -10.20% -2.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 方正富邦 泰信基金 工银瑞信 海富通
成立时间 2011-01-07 2011-07-08 2003-05-23 2005-06-21 2003-04-18
公司规模 6974.46亿元 871.89亿元 358.08亿元 9044.15亿元 2585.12亿元
旗下基金数 512只 92只 71只 493只 174只
旗下经理数 70人 14人 12人 88人 35人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：93.82%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：52.46%
  • 中小板：8.13%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 合合信息：10.58%
  • 复旦微电：9.97%
  • 虹软科技：9.94%
  • 峰岹科技：9.89%
  • 龙迅股份：9.74%
  • 翱捷科技：9.6%
  • 炬芯科技：9.56%
  • 裕太微：9.54%
  • 成都华微：8.55%
  • 臻镭科技：6.45%
  • 招商银行：9.89%
  • 宁波银行：8.13%
  • 汇丰控股：7.97%
  • 中国平安：7.4%
  • 中国人寿：5.9%
  • 中国太保：4.39%
  • 华润置地：4.38%
  • 香港交易所：4.32%
  • 杭州银行：4.14%
  • 渣打集团：4.07%
  • --
  • --
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持股集中度 -- -- 93.82% 60.59% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21建设银行二级01：3.46%
  • 22农行二级资本债02A：3.47%
  • 23国君10：3.43%
  • 23溧水城建MTN002：3.44%
  • 23锡产业MTN004：3.46%
  • 20国开05：11.84%
  • 21国开05：3.52%
  • 23国开05：8.62%
  • 24农发15：3.5%
  • 25国开06：5.4%
  • 24国债09：0.75%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 成银转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • T 4 5/8 02/15/35：8.87%
  • T 4 1/4 05/15/35：8.52%
  • T 4 1/4 08/15/35：3.97%
  • T 3 5/8 09/30/30：4.55%
  • T 4 11/15/35：8.97%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置