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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.07% 33.55% -0.04% 1.15% 3.88%
近1周 -1.15% -2.36% 0.15% 0.08% 0.03%
近1月 -3.26% -3.23% 0.09% 0.03% -0.18%
近3月 3.17% -7.37% 0.58% 0.46% -0.12%
近6月 2.75% 27.45% -0.17% 0.41% 1.38%
近1年 2.28% 31.02% 0.34% 1.40% 4.39%
近2年 -14.89% 10.30% 5.55% 5.31% 4.91%
近3年 -41.06% -0.91% -- 9.61% 6.77%
2024年度 -17.62%-17.19%5.23%3.80%1.22%
2023年度 -26.49%-13.27%--3.88%1.03%
2022年度 -31.36%-20.75%--1.99%1.57%
2021年度 -11.25%36.03%--3.66%-5.76%
2020年度 80.29%48.41%--1.82%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7854（12-19） 1.7833（12-19） 1.0618（12-19） 1.0788（12-19） 1.0721（12-18）
累计净值 0.7854 1.7833 1.0778 1.2795 1.0871
成立时间 2019-05-21 2016-09-20 2023-03-07 2016-09-09 2020-03-25
最新规模 0.03亿 1.55亿 24.61亿 0亿 2.7亿
手续费 0.6%0.7% 0.6%1.0% 0.3% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.06 1.33 -0.82 -0.11 1.02
最大回撤(近一年) -9.77% -15.03% -1.42% -0.70% -1.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天治基金 鹏华基金 国投瑞银 中信保诚基金 大成基金
成立时间 2003-05-27 1998-12-22 2002-06-13 2005-09-30 1999-04-12
公司规模 91.74亿元 10090.14亿元 2370.05亿元 1551.26亿元 4648.45亿元
旗下基金数 24只 738只 215只 207只 426只
旗下经理数 4人 87人 32人 25人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：71.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：19.74%
  • 中小板：17.03%
  • 创业板：4.22%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 建投能源：9.28%
  • 长江电力：9.03%
  • 工商银行：8.4%
  • 中国银行：7.95%
  • 建设银行：7.81%
  • 邮储银行：7.42%
  • 申能股份：7.09%
  • 交通银行：6.85%
  • 皖能电力：4.46%
  • 张小泉：2.95%
  • 寒武纪：5.3%
  • 北方华创：5.17%
  • 通富微电：4.93%
  • 开普云：4.71%
  • 康龙化成：4.22%
  • 珠海冠宇：3.93%
  • 杰瑞股份：3.81%
  • 恺英网络：3.12%
  • 派能科技：2.93%
  • 宏景科技：2.87%
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持股集中度 71.24% 40.99% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 重银转债：0.02%
  • 中银转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • 恒逸转债：1.04%
  • 国微转债：0%
  • 奥飞转债：2.71%
  • 福立转债：6.8%
  • 柳工转2：4.01%
  • 23国开03：6.78%
  • 23国开08：13.4%
  • 24国开03：13.83%
  • 25附息国债11：10.11%
  • 25附息国债16：7.31%
  • 21兴业银行二级02：6.51%
  • 21建设银行二级03：4.56%
  • 22附息国债12：4.56%
  • 22光大银行二级资本债01A：6.34%
  • 24国开08：6.23%
  • T 2 5/8 07/31/29：6.95%
  • T 4 02/15/34：7.39%
  • T 4 1/2 03/31/26：7.53%
  • T 4 3/8 05/15/34：8.42%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.62%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置