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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 17.53% 0.26% 0.52% 0.27% 0.52%
近1周 -2.55% -5.13% 0.07% -0.88% 0.08%
近1月 0.78% -4.17% 0.25% -0.04% 0.24%
近3月 25.18% 1.62% 0.67% -0.09% 0.64%
近6月 28.43% 6.84% 0.67% 0.54% 0.86%
近1年 41.51% 17.77% 1.37% 2.06% 1.97%
近2年 29.15% 62.51% 5.70% 5.64% 5.45%
近3年 -4.10% 47.09% 10.53% 2.17% 10.27%
2025年度 20.04%19.79%0.44%4.26%1.18%
2024年度 -15.53%40.50%5.70%-0.38%4.81%
2023年度 -16.48%-7.48%3.54%-1.08%5.08%
2022年度 -25.66%--2.21%-14.91%1.62%
2021年度 10.58%-----2.19%3.41%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1791（03-04） 1.4462（03-04） 1.0685（03-04） 9.3340（03-03） 1.0489（03-04）
累计净值 1.1791 1.4462 1.1486 9.3340 1.2581
成立时间 2019-05-06 2022-03-09 2021-06-07 2020-05-11 2016-09-27
最新规模 0.01亿 0.27亿 10.48亿 27.28亿 0亿
手续费 免费 -- 0.2% 2.0% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.61 1.01 -0.11 0.13 0.79
最大回撤(近一年) -17.88% -10.99% -0.94% -4.56% -0.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 惠升基金 嘉实基金 汇丰投资(香港) 长盛基金
成立时间 1999-03-25 2018-09-28 1999-03-25 2010-06-02 1999-03-26
公司规模 12291.47亿元 523.2亿元 12291.47亿元 394.76亿元 1098.03亿元
旗下基金数 634只 47只 634只 39只 145只
旗下经理数 96人 11人 96人 6人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.8%
  • 中小板：5.53%
  • 创业板：6.22%
  • 主板：35.73%
  • 中小板：16.49%
  • 创业板：5.81%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 图南股份：6.22%
  • 恒力石化：5.81%
  • 京东方A：5.74%
  • 航发动力：5.67%
  • 银轮股份：5.53%
  • 华秦科技：5.23%
  • 新安股份：5.16%
  • 昭衍新药：4.85%
  • 广钢气体：4.79%
  • 紫金矿业：4.55%
  • 腾讯控股：7.17%
  • 阿里巴巴-W：6.66%
  • 北方华创：6.3%
  • 宁德时代：5.81%
  • 贵州茅台：5.76%
  • 香港交易所：5.57%
  • 洛阳钼业：5.5%
  • 紫光国微：5.13%
  • 西部超导：5.07%
  • 杰瑞股份：5.06%
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持股集中度 53.55% 58.03% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.23%
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  • --
  • --
  • 25国债08：5.64%
  • 25国债19：1.63%
  • --
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  • 21附息国债17：12.26%
  • 22附息国债17：7.12%
  • 22附息国债19：10.12%
  • 23附息国债18：5.04%
  • 23国开08：10.83%
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  • 21丽水管廊债01：8.34%
  • 23泉州文旅MTN001：8.22%
  • 23光大实业MTN002：8.09%
  • 24海沧投资MTN001：8.22%
  • 24深圳地铁MTN003A：7.9%
持债集中度 -- -- -- -- 1.20%
资产配置