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万家北交所慧选两年定期开放混合A

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广发价值回报混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.47% 0.36% 0.50% 66.98% 8.95%
近1周 0.10% 0.03% 0.11% 1.70% 0.98%
近1月 0.12% 0.07% -0.05% -4.58% 1.57%
近3月 0.44% 0.30% 0.31% -3.89% 2.43%
近6月 0.11% 0.62% 0.10% 3.25% 7.97%
近1年 0.77% 0.93% 0.78% 46.37% 8.70%
近2年 5.40% 5.75% 4.32% 104.16% 19.60%
近3年 8.43% 8.69% 6.42% 136.10% 19.97%
2024年度 4.45%5.04%3.49%12.14%8.98%
2023年度 2.90%2.75%2.23%31.79%0.31%
2022年度 2.70%2.18%---25.84%-0.39%
2021年度 3.65%3.74%----0.72%
2020年度 1.98%3.03%----14.55%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0168（12-19） 1.0975（12-19） 1.0640（12-19） 1.4439（12-19） 1.5187（12-19）
累计净值 1.1893 1.3030 1.0640 1.8439 1.5187
成立时间 2019-04-22 2017-01-06 2022-08-24 2021-11-23 2017-11-29
最新规模 44.51亿 0.19亿 0亿 6.08亿 7.91亿
手续费 0.2% 免费 -- -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.92 -0.57 -0.67 1.66 2.2
最大回撤(近一年) -0.66% -1.37% -1.22% -12.98% -2.21%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 建信基金 中信建投基金 万家基金 广发基金
成立时间 1998-07-13 2005-09-19 2013-09-09 2002-08-23 2003-08-05
公司规模 12295.86亿元 9686.87亿元 634.3亿元 5679.04亿元 16621.54亿元
旗下基金数 741只 334只 129只 370只 845只
旗下经理数 105人 68人 26人 46人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.84%
  • 中小板：3.76%
  • 创业板：0%
  • 主板：5.87%
  • 中小板：0.89%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 同力股份：6.35%
  • 纳科诺尔：4.4%
  • 欧福蛋业：4.34%
  • 海能技术：4.23%
  • 润农节水：3.92%
  • 路斯股份：3.92%
  • 开发科技：3.76%
  • 康比特：3.66%
  • 苏轴股份：3.52%
  • 华洋赛车：3.5%
  • 紫金矿业：1.07%
  • 山东黄金：0.98%
  • 思源电气：0.89%
  • 东方电缆：0.84%
  • 中力股份：0.53%
  • 海力风电：0.52%
  • 伊利股份：0.5%
  • 三一重工：0.49%
  • 复旦微电：0.49%
  • 中国国航：0.45%
持股集中度 -- -- -- 41.60% 6.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开15：11.21%
  • 18国开05：11.28%
  • 24国开清发02：36.49%
  • 24国开清发03：10.03%
  • 25国开清发02：5.12%
  • 24云能投MTN010：9.06%
  • 25国开06：6.77%
  • 25远东租赁SCP004：4.96%
  • 25环球天津SCP002：6.77%
  • 25江苏银行CD096：8.89%
  • 24信达03：9.86%
  • 24国开清发03：11.51%
  • 25附息国债08：9.61%
  • 25奔驰汽车债02：9.53%
  • 25建信金租债04：9.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21济南轨交MTN002：3.71%
  • 21厦轨04：4.63%
  • 22交通银行二级01：6.64%
  • 22天投01：4.65%
  • 22皖投01：4.64%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置