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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.66% 0.23%
近1周 0.07% 0.03%
近1月 0.32% 0.11%
近3月 0.87% 0.33%
近6月 1.02% 0.67%
近1年 2.27% 1.62%
近2年 5.48% 3.57%
近3年 11.49% 6.95%
2025年度 1.53%1.56%
2024年度 4.40%2.37%
2023年度 5.95%3.62%
2022年度 2.13%3.79%
2021年度 5.06%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0279（03-04） 1.1377（03-04）
累计净值 1.2279 1.1377
成立时间 2019-11-19 2021-09-09
最新规模 18.43亿 16.14亿
手续费 -- 0.1%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.49 1.05
最大回撤(近一年) -0.20% -0.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 长信基金
成立时间 1998-06-04 2003-05-09
公司规模 8225.81亿元 1989.64亿元
旗下基金数 530只 181只
旗下经理数 78人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22惠农文旅MTN001：3.14%
  • 23长春城投MTN003：2.75%
  • 24万盛经开MTN001：3.18%
  • 24长寿开投MTN001：2.74%
  • 25国开11：3.54%
  • 21工商银行二级01：2.27%
  • 21中国银行二级01：3.24%
  • 25邮政SCP003：2.71%
  • 25电网SCP035：2.95%
  • 25电网SCP021：3.44%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置