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易方达消费精选股票

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天治鑫利纯债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.87% 3.47% 0.33% -9.77% 0.37%
近1周 -0.71% -1.34% 0.06% -5.33% 0.04%
近1月 0.11% -0.17% 0.14% -11.03% 0.17%
近3月 -1.39% 3.52% 0.43% -12.80% 0.47%
近6月 -0.68% 6.81% 0.70% -18.53% 0.68%
近1年 1.03% 15.67% 1.54% -6.05% 1.93%
近2年 6.74% 24.45% 3.61% 10.19% 5.20%
近3年 6.48% 10.25% 7.97% -14.86% 10.00%
2025年度 3.60%12.05%1.17%11.08%1.44%
2024年度 3.48%10.31%2.71%9.19%4.91%
2023年度 -0.46%-5.73%4.47%-20.50%3.12%
2022年度 -0.28%-17.71%1.65%-18.63%-0.97%
2021年度 -0.58%-3.21%3.31%-14.61%4.68%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 债券型 股票型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0752（03-04） 1.4695（03-05） 1.2645（03-05） 0.8380（03-05） 1.1465（03-05）
累计净值 1.1292 1.4695 1.4566 0.8380 1.2279
成立时间 2019-05-27 2018-06-15 2017-03-27 2020-04-13 2016-12-07
最新规模 0.46亿 0.42亿 1.6亿 38.96亿 0.35亿
手续费 免费 免费 免费 0.6%0.8% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.22 1.13 0.16 -0.57 0.81
最大回撤(近一年) -2.19% -11.26% -0.10% -20.58% -0.21%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 嘉实基金 国联基金 易方达基金 天治基金
成立时间 2001-05-28 1999-03-25 2013-05-31 2001-04-17 2003-05-27
公司规模 6478.11亿元 12291.47亿元 1563.3亿元 26198.38亿元 85.06亿元
旗下基金数 401只 634只 182只 859只 24只
旗下经理数 79人 96人 30人 117人 5人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：58.15%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 阿里巴巴-W：8.96%
  • 贵州茅台：8.24%
  • 腾讯控股：7.93%
  • 春风动力：6.26%
  • 长城汽车：5.92%
  • 东鹏饮料：5.54%
  • 赛轮轮胎：4.58%
  • 山西汾酒：3.82%
  • 福耀玻璃：3.53%
  • 老铺黄金：3.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 58.15% --
五大重仓债券
(占比%)
  • T 4 5/8 05/15/44：3.79%
  • T 3 7/8 08/15/33：2.41%
  • T 4 1/4 08/15/35：6.12%
  • T 4 11/15/35：2.82%
  • CITLTD 2.85 02/25/30：3.08%
  • 23国债24：0.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：2.03%
  • 21湘江新发MTN001：2.03%
  • 25国债08：2.5%
  • 25伊利实业SCP016：2.32%
  • 25物产中大SCP006：2%
  • 牧原转债：0.37%
  • 百润转债：0.19%
  • 欧22转债：0.17%
  • --
  • --
  • 23稠州商行小微债01：5.22%
  • 23长春轨交MTN001：3.4%
  • 23长新02：6.06%
  • 23长春城投MTN004：3.99%
  • 25东再01：6.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置