- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.44% -- -- 3.47% -- 近1周 0.08% -- -- -0.62% -- 近1月 0.22% -- -- 0.53% -- 近3月 0.64% -- -- 4.76% -- 近6月 0.86% -- -- 5.32% -- 近1年 2.28% -- -- 11.33% -- 近2年 5.18% -- -- 17.74% -- 近3年 9.03% -- -- 8.49% -- 2025年度 1.53% -- -- 9.61% -- 2024年度 3.91% -- -- 3.43% -- 2023年度 3.60% -- 1.89% -5.34% -- 2022年度 1.92% -- 2.61% -- -- 2021年度 4.41% -- 3.61% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 -- 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0550（03-05） 1.0310（06-14） 1.0267（08-02） 1.0610（03-03） 1.0020（12-31） 累计净值 1.2070 1.0430 1.1024 1.0610 1.2610 成立时间 2019-04-15 2015-08-13 2020-11-25 2022-04-15 2015-04-29 最新规模 3.37亿 0.05亿 0.01亿 1.93亿 44.54亿 手续费 0.2% -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.22 -- 1.2 1.25 12.17 最大回撤(近一年) -0.32% -- -0.35% -8.43% -0.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.91%
- 中小板：0.99%
- 创业板：1.24%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：65.15%
- 中小板：9.82%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 恒顺众昇：1.24%
- 浙富控股：0.99%
- 新疆城建：0.51%
- 北部湾港：0.4%
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- 贵州茅台：13.26%
- 五粮液：12.99%
- 泸州老窖：11.43%
- 洋河股份：9.82%
- 山西汾酒：9.03%
- 顺鑫农业：3.95%
- 今世缘：3.78%
- 酒鬼酒：3.73%
- 青岛啤酒：3.7%
- 古井贡酒：3.28%
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持股集中度 -- 3.14% -- -- 74.97% -
五大重仓债券
(占比%)- 25中交建MTN002：5.95%
- 25鞍山钢铁MTN001(科创债)：5.97%
- 25五矿集MTN003：6.02%
- 25中铝MTN003：6.04%
- 25船投04：5.96%
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- 20农发08：27.77%
- 21国开03：41.19%
- 22国开02：6.73%
- 22国开03：13.64%
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- 25国债01：2.53%
- 25国债13：1.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置