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方正富邦睿利纯债C

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汇添富年年泰定开混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.76% 2.72% 23.40% 0.79% 0.85%
近1周 0.06% 0.07% -2.52% 0.09% 0.02%
近1月 -0.09% 0.09% 0.07% -0.27% 0.08%
近3月 0.53% 0.68% -4.31% 0.34% 0.49%
近6月 -0.04% 1.21% 32.53% -0.38% 0.49%
近1年 1.08% 2.94% 20.60% 1.18% 1.42%
近2年 6.81% 7.37% 9.59% 8.27% 7.70%
近3年 11.54% 12.45% -18.66% 12.14% 2.76%
2024年度 5.43%4.20%-15.45%6.87%5.39%
2023年度 4.58%4.61%-21.55%3.59%-3.68%
2022年度 2.54%---32.37%2.50%-3.69%
2021年度 4.24%--22.93%4.34%-4.85%
2020年度 3.13%--130.56%2.11%13.35%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0901（12-19） 1.1344（12-19） 1.8813（12-19） 1.0877（12-19） 1.3005（12-19）
累计净值 1.2341 1.1344 1.8813 1.3592 1.3005
成立时间 2019-05-14 2022-06-13 2018-05-17 2016-12-16 2017-04-14
最新规模 29.67亿 5.18亿 7.71亿 2.35亿 0.54亿
手续费 0.3% -- 免费 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.33 1.94 0.78 -0.2 -0.06
最大回撤(近一年) -1.03% -0.49% -19.73% -1.32% -1.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 中加基金 创金合信 方正富邦 汇添富
成立时间 2004-11-08 2013-03-27 2014-07-09 2011-07-08 2005-02-03
公司规模 12975.71亿元 1354.25亿元 1724.59亿元 872.07亿元 10931.25亿元
旗下基金数 500只 133只 209只 92只 761只
旗下经理数 59人 19人 50人 14人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.57%
  • 中小板：10.43%
  • 创业板：6.47%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 拓普集团：7.23%
  • 宁德时代：6.47%
  • 新泉股份：6.29%
  • 浙江荣泰：4.67%
  • 科达利：4.19%
  • 通威股份：3.88%
  • 银轮股份：3.62%
  • 豪能股份：3.57%
  • 大全能源：2.93%
  • 三花智控：2.62%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 45.47% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：5.43%
  • 25国开06：5.33%
  • 25进出01：5.33%
  • 25进出06：5.3%
  • 25建设银行CD333：6.52%
  • 21华发集团MTN009：6.93%
  • 22华发实业MTN001A：6.98%
  • 24渤海银行永续债01：6.82%
  • 24粤珠江MTN003：5.93%
  • 25进出01：9.27%
  • 23国开06：3.3%
  • 23进出06：1.31%
  • --
  • --
  • --
  • 20国开05：8.66%
  • 23国开05：6.29%
  • 24国开03：11.92%
  • 25附息国债02：3.68%
  • 25国开06：4.66%
  • 21平安银行二级：4.64%
  • 21厦门银行二级01：4.69%
  • 21徽商银行二级01：4.68%
  • 21建设银行二级03：4.63%
  • 23光大租赁债：4.57%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置