- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.37% 1.01% -1.38% -- 0.47% 近1周 -0.07% -0.07% -2.55% -- 0.06% 近1月 0.07% 1.09% -2.70% -- 0.25% 近3月 0.49% 0.87% 0.97% -- 0.66% 近6月 0.24% 2.35% 3.32% -- 1.01% 近1年 1.11% 3.41% 16.52% -- 2.30% 近2年 3.04% 5.20% 28.28% -- 4.61% 近3年 7.25% 2.35% 17.10% -- 11.95% 2025年度 0.14% 4.78% 16.01% -- 1.87% 2024年度 3.63% -1.79% 16.29% -- 2.97% 2023年度 3.43% -1.25% -7.49% -11.37% 6.36% 2022年度 2.56% -9.70% -16.53% -26.52% 1.54% 2021年度 4.55% -6.11% -2.91% -- 1.79%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 指数型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1264（03-04） 0.1395（03-03） 1.3601（03-04） 0.7616（12-13） 1.1876（03-04） 累计净值 1.1964 0.1395 1.3601 0.7616 1.1876 成立时间 2019-11-15 2016-11-28 2019-12-03 2021-12-13 2019-09-24 最新规模 0.22亿 21.77亿 0.63亿 0.04亿 5.64亿 手续费 免费 -- 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.43 0.59 1.55 0.56 1.97 最大回撤(近一年) -0.87% -2.06% -7.91% -14.59% -0.14%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.17%
- 中小板：0.24%
- 创业板：0.67%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：0.3%
- 比亚迪：0.18%
- 迈瑞医疗：0.18%
- 美的集团：0.09%
- 中际旭创：0.09%
- 海康威视：0.06%
- 阳光电源：0.06%
- 中兴通讯：0.04%
- 潍柴动力：0.04%
- 汇川技术：0.04%
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持股集中度 -- -- -- 1.08% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：5.81%
- 23国开07：4.29%
- 25国开06：14.25%
- 25进出01：5.7%
- 25农发21：14.2%
- T 4 5/8 02/15/35：8.87%
- T 4 1/4 05/15/35：8.52%
- T 4 1/4 08/15/35：3.97%
- T 3 5/8 09/30/30：4.55%
- T 4 11/15/35：8.97%
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- 23国债13：1.21%
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- 24中银消费金融债04：6.47%
- 24汇金MTN004：6.5%
- 25民生银行二级资本债01：6.5%
- 25济南高新CP002：8.09%
- 25农发21：6.45%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置