- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.61% 1.16% 1.02% -- 近1周 0.05% 0.05% 0.04% -1.67% 近1月 0.17% 0.15% 0.06% -12.75% 近3月 0.76% 0.64% 0.50% -- 近6月 1.60% 1.01% 1.04% -- 近1年 1.84% 1.80% 1.75% -- 近2年 4.04% 9.63% 3.72% -- 近3年 8.41% 12.61% 7.09% -- 2025年度 0.70% 6.98% 1.55% -- 2024年度 4.11% 2.99% 2.91% -- 2023年度 4.46% 3.09% 3.75% -- 2022年度 1.25% -- 1.85% -- 2021年度 4.81% -- 6.12% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1342（06-26） 1.0951（06-26） 1.1083（06-26） 0.7790（06-26） 累计净值 1.1821 1.1526 1.2526 0.7790 成立时间 2019-07-24 2022-04-15 2019-04-03 2026-04-08 最新规模 4.35亿 0.13亿 24.93亿 -- 手续费 免费 -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.45 0.39 0.83 -- 最大回撤(近一年) -0.64% -0.49% -0.10% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 17农发05：1.48%
- 25国开06：1.46%
- 25国开11：1.74%
- 25农发21：1.75%
- 25农发11：1.76%
- 13同煤债：3.77%
- 25国债08：15.05%
- 25注特01：41.91%
- 25国债14：18.48%
- 26国债03：4.07%
- 21温国控债01：2.58%
- 24三峡水利MTN001：2.61%
- 24晋能煤业MTN014：2.61%
- 26新证C1：2.58%
- 26厦国贸SCP008：5.65%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置