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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.54% 0.47% 12.77% 10.04% --
近1周 0.15% 0.02% -4.12% -0.32% --
近1月 0.31% 0.24% 1.75% 3.31% --
近3月 0.95% 0.57% 23.99% 14.44% --
近6月 0.50% 1.42% 32.13% 19.89% --
近1年 -0.08% 2.73% 62.80% 40.57% --
近2年 5.48% 6.48% 74.97% 33.10% --
近3年 9.37% 10.84% 38.69% -5.59% --
2025年度 -0.91%1.46%56.99%28.05%--
2024年度 6.77%5.34%-2.49%-4.66%--
2023年度 2.80%3.53%-13.36%-28.73%--
2022年度 2.86%2.45%-23.97%-38.31%--
2021年度 3.70%4.33%33.22%-11.44%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0247（03-04） 1.0473（02-27） 3.8860（03-04） 0.5215（03-04） 1.5167（01-05）
累计净值 1.3517 1.3243 3.8860 0.5215 1.5167
成立时间 2019-05-23 2017-12-25 2015-03-24 2020-10-13 2018-09-27
最新规模 0.03亿 54.75亿 4.19亿 0.42亿 0.01亿
手续费 免费 0.3% 0.6%0.8% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.23 1.09 2.14 2.31 1.93
最大回撤(近一年) -1.35% -0.87% -16.28% -12.48% -15.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联安 天弘基金 建信基金 招商资管 嘉实基金
成立时间 2003-04-03 2004-11-08 2005-09-19 2015-04-03 1999-03-25
公司规模 1427.84亿元 13080.12亿元 9849.99亿元 684.66亿元 12291.47亿元
旗下基金数 133只 508只 344只 36只 634只
旗下经理数 27人 58人 68人 8人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.66%
  • 中小板：17.54%
  • 创业板：12.86%
  • 主板：26.46%
  • 中小板：8.8%
  • 创业板：8.98%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英维克：8.11%
  • 菲利华：7.74%
  • 中微公司：6.47%
  • 新易盛：5.12%
  • 芯源微：5.04%
  • 立讯精密：4.94%
  • 芯原股份：4.57%
  • 沪电股份：4.49%
  • 复旦微电：4.36%
  • 中芯国际：4.22%
  • 紫金矿业：5.35%
  • 天山铝业：5.13%
  • 中际旭创：5.1%
  • 中国中免：4.66%
  • 应流股份：4.63%
  • 安集科技：4.18%
  • 中芯国际：4.01%
  • 新强联：3.88%
  • 宏创控股：3.67%
  • 蓝特光学：3.63%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 55.06% 44.24% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开15：9.36%
  • 22国开08：17.91%
  • 22国开10：11.32%
  • 24国开03：10.83%
  • 25国开08：22.6%
  • 24方正G6：3.67%
  • 25东兴G2：3.68%
  • 25国证10：2.21%
  • 25大众汽车MTN001BC：2.03%
  • 25晋江城投MTN003：1.87%
  • 爱迪转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 敖东转债：1.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 光大转债：2.26%
  • 17浙报EB：4.09%
  • 18申迪MTN001：3.13%
  • 18中油EB：1.02%
  • 淮矿转债：0.01%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置