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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% -5.56% 2.72% 0.33% 1.36%
近1周 0.05% -4.75% -2.35% -3.86% -1.32%
近1月 0.14% -7.94% -0.48% -0.80% -0.44%
近3月 0.35% -7.53% -2.11% 6.22% 1.27%
近6月 1.03% -13.14% -4.48% 11.98% 3.61%
近1年 2.99% -9.35% -4.32% 41.05% 8.34%
近2年 6.99% -16.34% -9.60% 59.57% 15.39%
近3年 11.08% -36.55% -16.00% -3.23% 20.05%
2025年度 3.29%-8.36%-6.49%44.53%8.56%
2024年度 3.91%-5.05%-6.55%4.72%7.58%
2023年度 3.83%-17.58%-6.02%-39.32%5.31%
2022年度 3.95%-13.47%-15.15%---3.75%
2021年度 3.74%---15.13%--27.15%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0100（02-27） 0.6101（03-04） 0.6573（03-04） 0.5178（03-04） 0.2467（03-03）
累计净值 1.2003 0.6101 0.6573 0.5178 0.2467
成立时间 2020-08-24 2021-10-26 2019-08-14 2022-01-17 2019-02-12
最新规模 81.73亿 6.04亿 0亿 0.03亿 4.03亿
手续费 -- -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 8.83 -0.82 -0.6 1.89 1.67
最大回撤(近一年) 0.00% -16.16% -8.48% -13.23% -3.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰保兴 华夏基金 先锋基金 上银基金 华夏基金
成立时间 2016-07-26 1998-04-09 2016-05-16 2013-08-30 1998-04-09
公司规模 635.77亿元 22679.71亿元 29.51亿元 2515.19亿元 22679.71亿元
旗下基金数 64只 948只 18只 119只 948只
旗下经理数 15人 138人 6人 21人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.83%
  • 中小板：7.81%
  • 创业板：27.04%
  • 主板：6.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 中际旭创：9.86%
  • 东方财富：6.41%
  • 新易盛：6.05%
  • 海光信息：4.37%
  • 比亚迪：2.95%
  • 恒瑞医药：2.58%
  • 生益科技：2.46%
  • 同花顺：2.37%
  • 阳光电源：2.35%
  • 深南电路：2.28%
  • 中国海油：1.04%
  • 腾讯控股：0.89%
  • 中国石油：0.81%
  • 紫金矿业：0.65%
  • 携程集团-S：0.55%
  • 埃克森美孚石油公司：0.55%
  • 壳牌公共有限公司：0.54%
  • 中国财险：0.53%
  • 花旗集团：0.53%
  • NATIONAL GRID PLC：0.49%
持股集中度 -- -- -- 41.68% 6.58%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25东证06：1.83%
  • 25南电MTN019：4.4%
  • 25上实MTN004A：1.86%
  • 25汇金MTN005：5.02%
  • 25光大集团MTN007A：7.87%
  • 25国债13：1.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 强力转债：0.52%
  • 20青城04：8.41%
  • 财通转债：1.29%
  • 国投转债：0.73%
  • 立讯转债：2.95%
  • 23国债24：9.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • MEITUAN：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置