- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 66.43% -- 1.38% -- 近1周 -1.12% -- -0.51% -- 近1月 -3.34% -- -2.09% -- 近3月 -6.66% -- -3.49% -- 近6月 16.66% -- 4.47% -- 近1年 59.69% -- 0.58% -- 近2年 93.79% -- 14.65% -- 近3年 75.40% -- -6.65% -- 2024年度 15.72% -- 8.70% -- 2023年度 -7.74% -- -14.21% -- 2022年度 -17.94% -- -15.31% -- 2021年度 -4.60% -- -11.91% -- 2020年度 95.41% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 指数型 股票型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.1958（12-12） 1.0930（01-25） 1.2678（12-15） 0.9271（02-08） 累计净值 3.1958 1.0930 1.2678 4.6381 成立时间 2019-08-02 2015-04-15 2020-03-18 1998-03-27 最新规模 24.31亿 0亿 5.98亿 17.49亿 手续费 0.6% 1.2%-- 0.6% 0.8%-- 所获奖项 -- -- -- 2007年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.47 -0.98 -0.1 0.31 最大回撤(近一年) -15.31% -3.98% -7.74% -14.68%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
趋势跟踪风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：56.81%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：56.5%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：10.11%
- 富途控股有限公司：6.8%
- 紫金矿业集团股份有限公司：6.45%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：6.29%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.18%
- 巨子生物控股有限公司：4.64%
- 紫金黄金国际有限公司：4.53%
- PDD Holdings Inc.：4.25%
- 映恩生物：3.8%
- 浪潮数字企业技术有限公司：3.76%
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- 中国重工：7.58%
- 中国南车：6.91%
- 山东黄金：6.8%
- 北大荒：6.31%
- 中金黄金：5.54%
- 中国远洋：5.19%
- 中国船舶：4.81%
- 海油工程：4.58%
- 中国北车：4.44%
- 辽宁成大：4.34%
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持股集中度 56.81% -- -- 56.50% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 天奈转债：0.03%
- 天23转债：0%
- 蓝晓转02：0.04%
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- 国开1302：35.79%
- 国开1701：39.88%
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- 24国债21：1.07%
- 25国债01：2.68%
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- 03国债⑻：0.43%
- 03国开01：2.16%
- 06国债01：1.08%
- 07国开28：1.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置