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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.70% 0.94% 0.74%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.11% 0.08%
近3月 0.22% 0.31% 0.23%
近6月 0.46% 0.65% 0.50%
近1年 0.99% 1.33% 1.04%
近2年 2.24% 2.89% 2.43%
近3年 4.08% 4.99% 4.32%
2025年度 1.15%1.47%1.25%
2024年度 1.67%1.85%1.73%
2023年度 1.83%2.31%--
2022年度 1.66%1.98%--
2021年度 2.13%2.13%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- --
成立时间 2019-06-05 2017-07-25 2023-07-24
最新规模 0亿 39.11亿 123.44亿
手续费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -16.6 -4.57 -12.8
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 渤海汇金 国寿安保
成立时间 1998-03-06 2016-05-18 2013-10-29
公司规模 15407.09亿元 239.27亿元 3627.55亿元
旗下基金数 878只 36只 179只
旗下经理数 117人 11人 35人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26农业银行CD114：1.11%
  • 26中信银行CD160：0.78%
  • 26东莞农村商业银行CD003：0.89%
  • 26湖南银行CD005：0.89%
  • 26中国银行CD018：0.77%
  • 25四川银行CD138：1.96%
  • 25广发银行CD267：1.95%
  • 26昆仑银行CD015：1.96%
  • 26兰州银行CD001：1.96%
  • 26吉林银行CD004：1.96%
  • 26长沙银行CD112：2%
  • 26民生银行CD114：2%
  • 26中国银行CD018：1.99%
  • 26农业银行CD069：2%
  • 26农业银行CD087：2%
持债集中度 -- 0.83% -- -- --
资产配置