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嘉实汇鑫中短债债券C

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鹏华永润一年定期开放债券

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易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)

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上银中债1-3年国开行债券指数A

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东方红鑫泰66个月定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 0.34% 28.34% 0.37% 0.20%
近1周 0.05% -0.04% 12.48% 0.11% 0.03%
近1月 0.18% 0.13% 16.97% 0.22% 0.10%
近3月 0.52% -0.04% 25.59% 0.72% 0.39%
近6月 0.80% 0.38% 18.30% 0.20% 1.15%
近1年 1.94% 1.37% 16.68% 0.50% 3.08%
近2年 4.37% 4.90% 10.95% 3.66% 6.98%
近3年 9.10% 10.47% 18.60% 9.03% 10.98%
2025年度 1.34%0.68%-11.83%-0.30%3.52%
2024年度 3.47%4.86%6.63%5.37%3.80%
2023年度 4.67%4.95%-3.18%3.21%3.72%
2022年度 2.36%2.09%19.87%2.89%3.85%
2021年度 1.24%3.32%57.34%3.65%3.61%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1032（03-04） 1.0916（02-27） 0.1875（03-04） 1.0711（03-04） 1.0045（03-04）
累计净值 1.1544 1.2338 0.1875 1.1684 1.1995
成立时间 2019-09-26 2019-03-21 2016-12-19 2020-06-11 2020-07-24
最新规模 7.95亿 4.48亿 4.84亿 99.75亿 80亿
手续费 -- 0.1% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.94 -0.14 0.51 -0.89 9.37
最大回撤(近一年) -0.18% -0.70% -19.69% -1.13% -0.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 鹏华基金 易方达基金 上银基金 东证资管
成立时间 1999-03-25 1998-12-22 2001-04-17 2013-08-30 2010-06-08
公司规模 12291.47亿元 10231.83亿元 26198.38亿元 2515.19亿元 2135.68亿元
旗下基金数 634只 751只 859只 119只 241只
旗下经理数 96人 88人 116人 21人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24吉高02：1.26%
  • 25附息国债16：1.23%
  • 25农发21：1.85%
  • 25国开08：2.04%
  • 25中国银行CD046：3.03%
  • 23新华人寿资本补充债01：4.66%
  • 23中行二级资本债04A：4.65%
  • 24港务Y1：4.58%
  • 24兴城YK01：6.89%
  • 24宿迁城投MTN001：4.63%
  • 25农发01：2.09%
  • 25农发31：2.07%
  • --
  • --
  • --
  • 21国开08：10.66%
  • 22国开08：18.2%
  • 22国开03：10.33%
  • 24国开清发02：13.23%
  • 24国开02：10.91%
  • 16农发05：74.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置