- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.47% 1.52% 近1周 0.09% 0.11% 近1月 0.24% 0.33% 近3月 0.85% 0.89% 近6月 1.54% 1.17% 近1年 2.34% 2.02% 近2年 5.63% 6.09% 近3年 10.12% 9.92% 2025年度 1.33% 1.43% 2024年度 4.84% 5.23% 2023年度 4.54% 2.50% 2022年度 2.12% -- 2021年度 4.65% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0896（05-13） 1.0424（05-13） 累计净值 1.2396 1.1104 成立时间 2019-09-26 2022-11-30 最新规模 18.04亿 16.15亿 手续费 0.5% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.95 0.5 最大回撤(近一年) -0.75% -0.81%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开10：2.45%
- 23中信银行01：3.11%
- 24中国人寿资本补充债01BC：3.64%
- 24人民财险资本补充债01：2.81%
- 25国开11：2.64%
- 23建行二级资本债02A：5.24%
- 24农行二级资本债02A：5.14%
- 25国开11：5%
- 25农发21：5.01%
- 26进出01：4.96%
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持债集中度 1.05% -- -- -- -- -
资产配置