- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.50% 0.83% 17.12% 近1周 0.03% 0.12% -1.72% 近1月 0.11% 0.17% -5.17% 近3月 0.35% 0.54% -1.50% 近6月 0.70% 0.55% 5.04% 近1年 1.57% 1.01% 20.55% 近2年 3.63% 5.62% 50.70% 近3年 5.98% 8.82% 51.91% 2024年度 1.97% 4.35% 24.66% 2023年度 2.28% 3.03% 5.06% 2022年度 2.09% -- -0.30% 2021年度 2.51% -- -1.74% 2020年度 2.48% -- -14.46%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 100.8581（12-19） 108.6933（12-19） 1.2683（12-19） 累计净值 114.5281 1.0869 1.2683 成立时间 2019-08-14 2022-08-08 2017-11-24 最新规模 173.19亿 22.63亿 5.35亿 手续费 免费 -- 0.5% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.64 -0.63 1.26 最大回撤(近一年) -0.01% -0.76% -11.33%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24广州银行CD089：1.15%
- 24民生银行CD383：1.15%
- 25苏州银行CD156：1.15%
- 25广州银行CD122：1.15%
- 25成都银行CD123：1.15%
- 20国开04：16.19%
- 22国开08：15.85%
- 23国开08：10.47%
- 24国开03：18.68%
- 24国开08：8.89%
- 25国债08：1.84%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置