- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% 1.51% 0.23% 4.21% -7.64% 近1周 0.02% -1.16% 0.03% -0.46% -9.10% 近1月 0.09% -0.41% 0.10% 0.84% -8.13% 近3月 0.28% 3.36% 0.33% 5.29% -14.94% 近6月 0.56% 4.87% 0.67% 5.60% -22.42% 近1年 1.20% 12.50% 1.46% 9.59% 11.41% 近2年 2.76% 20.30% 3.26% 14.81% 12.99% 近3年 4.74% 21.08% 5.54% 14.60% -20.88% 2025年度 1.24% 11.91% 1.49% 5.72% 28.77% 2024年度 1.66% 5.78% 1.94% 5.08% -9.36% 2023年度 1.87% 2.16% 2.13% 1.20% -27.24% 2022年度 1.82% -0.58% 1.78% -7.10% -30.28% 2021年度 2.36% 8.35% 2.15% 8.58% -22.35%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 债券型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.3552（03-04） 1.0000（03-04） 1.4141（03-04） 0.4374（03-04） 累计净值 -- 1.3552 -- 1.5171 0.4374 成立时间 2019-07-29 2020-03-06 2017-08-11 2019-02-19 2020-08-28 最新规模 4.09亿 9.64亿 55.26亿 3.52亿 2.02亿 手续费 免费 0.3% 免费 免费 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -7.84 2.17 -0.93 2.11 0.3 最大回撤(近一年) 0.00% -4.31% 0.00% -2.00% -25.85%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.73%
- 中小板：12.01%
- 创业板：8.91%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 康方生物：8.09%
- 信达生物：7.38%
- 科伦药业：6.28%
- 康弘药业：5.73%
- 三生制药：5.7%
- 华东医药：5.15%
- 泰格医药：4.97%
- 药明康德：4.9%
- 百济神州：4.51%
- 福瑞医科：3.94%
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持股集中度 -- 4.65% -- 8.91% 56.65% -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发11：1.1%
- 25北京银行CD157：0.94%
- 25重庆银行CD075：1.87%
- 25杭州银行CD185：1.41%
- 25广发银行CD185：1.41%
- 鸿路转债：0.28%
- 金诚转债：0.56%
- 洁美转债：0.08%
- 财通转债：0.2%
- 国投转债：0.18%
- 21国开03：1.24%
- 25农发21：1.82%
- 25农业银行CD430：1.2%
- 25湖北银行CD083：1.2%
- 25浙商银行CD114：2.39%
- 利群转债：0.05%
- 大参转债：0.08%
- 万孚转债：0.16%
- 牧原转债：0.52%
- 温氏转债：0.24%
- 25国债01：1.88%
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持债集中度 -- -- -- 1.05% -- -
资产配置