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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% 0.58% 0.44% 2.47% 6.21%
近1周 0.08% 0.05% -0.60% -5.57% -0.05%
近1月 0.27% 0.24% -0.51% -6.44% 4.52%
近3月 0.78% 0.85% 0.97% 4.34% 6.31%
近6月 0.85% 1.06% 2.01% 7.44% 6.42%
近1年 1.63% 2.19% 5.61% 26.76% 9.02%
近2年 5.23% 4.78% 7.56% 40.74% 15.30%
近3年 10.05% 9.48% 7.70% 5.07% 20.80%
2025年度 0.72%1.62%5.15%32.02%3.71%
2024年度 4.90%3.35%2.65%-0.37%5.97%
2023年度 3.76%4.46%0.45%-18.52%4.14%
2022年度 1.78%1.87%---9.33%0.68%
2021年度 4.67%5.81%----0.71%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0642（03-04） 1.1062（03-04） 1.0996（03-04） 0.9949（03-05） 1.1275（02-27）
累计净值 1.1649 1.4189 1.0996 0.9949 1.2047
成立时间 2019-12-26 2017-03-17 2022-01-25 2021-10-29 2019-12-31
最新规模 21.64亿 12.24亿 0.8亿 2.4亿 5.86亿
手续费 0.3% 0.4% -- -- 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.15 0.64 1.62 1.58 1.65
最大回撤(近一年) -0.57% -0.87% -2.26% -16.78% -0.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 鹏华基金 华安基金 招商基金 中欧基金
成立时间 2006-06-05 1998-12-22 1998-06-04 2002-12-27 2006-07-19
公司规模 1115.53亿元 10231.83亿元 8225.81亿元 9682.55亿元 6945.17亿元
旗下基金数 195只 751只 530只 648只 481只
旗下经理数 39人 88人 78人 97人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.59%
  • 中小板：1.3%
  • 创业板：0.54%
  • 主板：34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒立液压：1.02%
  • 双环传动：0.71%
  • 阿里巴巴-W：0.69%
  • 中航沈飞：0.66%
  • 宁波银行：0.59%
  • 工业富联：0.58%
  • 腾讯控股：0.56%
  • 恒生电子：0.56%
  • 东方财富：0.54%
  • 兴业证券：0.52%
  • 腾讯控股：4.48%
  • 中国巨石：4.17%
  • 浙江鼎力：3.77%
  • 华泰证券：3.61%
  • 贝壳-W：3.56%
  • 中国国航：3.3%
  • 中国太保：3.28%
  • 绿城中国：3.17%
  • 紫金矿业：2.45%
  • 中信证券：2.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 6.43% 34.00% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开15：8.41%
  • 21国开05：10.34%
  • 23郑州银行01：9.49%
  • 24国开10：9.63%
  • 25兴业银行CD247：9.15%
  • 24农行永续债02：4.26%
  • 24华夏银行永续债01：4.25%
  • 24江苏银行永续债01：5.67%
  • 24兴业银行永续债01：5.67%
  • 25工行二级资本债02BC：5.57%
  • 21中财G5：8.16%
  • 24洪政01：5.97%
  • 24国开08：29.37%
  • 25建行二级资本债03BC：5.82%
  • 25国开03：6.92%
  • 20国债18：0.72%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 强力转债：0.18%
  • 立讯转债：0.18%
  • 华兴转债：0.1%
  • 盛虹转债：0.27%
  • 晶科转债：0.16%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置