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申万菱信沪深300价值指数C

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易方达恒兴3个月定开债券

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万家鑫璟纯债A

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红塔红土盛隆灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.43% 0.66% 1.35% 1.05% 20.58%
近1周 1.34% 0.06% 0.08% 0.07% 0.59%
近1月 0.30% 0.10% 0.01% -0.02% -0.29%
近3月 5.85% 0.38% 0.43% 0.36% 0.09%
近6月 7.40% 0.46% 0.52% -0.48% 22.03%
近1年 10.28% 0.83% 1.65% 1.72% 19.48%
近2年 40.79% 3.87% 6.64% 7.93% 36.75%
近3年 35.84% 6.02% 10.16% 11.34% 16.08%
2024年度 27.09%3.03%4.80%6.23%11.62%
2023年度 -1.26%1.88%3.29%3.21%-13.72%
2022年度 -10.18%1.95%2.63%2.41%-11.95%
2021年度 2.03%--4.06%5.06%10.75%
2020年度 6.95%--2.59%4.95%34.67%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1425（12-19） 1.0857（12-19） 1.0413（12-19） 1.2580（12-19） 1.5029（12-19）
累计净值 1.3794 1.0857 1.1928 1.4507 1.8729
成立时间 2019-08-08 2021-09-15 2019-10-15 2016-09-18 2016-06-03
最新规模 1.43亿 0亿 46.12亿 7.12亿 0.01亿
手续费 免费 -- 0.2% 0.1% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.87 -1.05 0.15 0.08 1.55
最大回撤(近一年) -8.62% -0.77% -0.91% -3.73% -10.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 中银证券 易方达基金 万家基金 红塔红土
成立时间 2004-01-15 2002-02-28 2001-04-17 2002-08-23 2012-06-12
公司规模 802.3亿元 1317.35亿元 25871.51亿元 5679.04亿元 101.26亿元
旗下基金数 149只 77只 826只 370只 38只
旗下经理数 25人 21人 112人 46人 5人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：35.85%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.35%
  • 中小板：3.03%
  • 创业板：4.61%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国平安：6.83%
  • 招商银行：5.76%
  • 美的集团：4.12%
  • 兴业银行：3.8%
  • 中信证券：3.36%
  • 工商银行：2.95%
  • 国泰海通：2.46%
  • 农业银行：2.45%
  • 交通银行：2.07%
  • 格力电器：2.05%
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  • 拓普集团：4.64%
  • 明阳智能：4.63%
  • 宁德时代：4.61%
  • 建设银行：3.95%
  • 常熟银行：3.92%
  • 长沙银行：3.54%
  • 中航沈飞：3.29%
  • 宁波银行：3.03%
  • 五粮液：2.78%
  • 爱柯迪：2.6%
持股集中度 35.85% -- -- -- 36.99%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19农发06：16.6%
  • 19国开10：16.6%
  • 23国开02：15.72%
  • 23进出03：15.67%
  • 24进出03：15.62%
  • 23建行二级资本债02A：2.09%
  • 23苏银租赁小微债01BC：1.8%
  • 24汇理汽车债02：1.74%
  • 24天山K1：1.54%
  • 24陕延油MTN001：1.82%
  • 21招商银行永续债：6.91%
  • 23粤交投MTN003：5.64%
  • 24泸州窖MTN006：5.55%
  • 25附息国债11：16.36%
  • 25农发01：5.52%
  • 25国债01：5.77%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.00% -- --
资产配置