- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.20% -- -- 1.17% -- 近1周 0.03% -3.23% 0.83% 0.02% 0.92% 近1月 0.08% -0.76% -2.01% 0.09% 0.03% 近3月 0.29% -3.93% 2.22% 0.25% 7.75% 近6月 0.58% 34.54% 6.61% 0.56% 23.03% 近1年 1.25% -- -- 1.21% -- 近2年 3.22% -- -- 2.86% -- 近3年 5.45% -- -- 4.86% -- 2024年度 1.84% -- -- 1.60% -- 2023年度 2.17% -- -- 1.94% -- 2022年度 2.03% -- -- 1.93% -- 2021年度 2.99% -- -- 2.30% -- 2020年度 3.55% -- -- 1.92% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1595（12-19） 1.3437（12-19） 1.0691（12-19） 1.0000（12-19） 1.2048（12-19） 累计净值 1.1595 1.3437 1.0691 -- 1.2048 成立时间 2019-08-20 2025-06-04 2025-05-08 2015-11-04 2025-05-21 最新规模 41.72亿 0.17亿 0.5亿 19.01亿 2.51亿 手续费 免费 -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.83 -- -- -6.01 -- 最大回撤(近一年) -0.03% -- -- 0.00% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.54%
- 中小板：3.9%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：53.68%
- 中小板：3.19%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 长江电力：8.67%
- 中国神华：4.25%
- 海康威视：3.9%
- 中国建筑：3.77%
- 中国电信：3.46%
- 中国移动：3.17%
- 国电南瑞：3.09%
- 中国石油：3.06%
- 中国中车：3.04%
- 中远海控：3.03%
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- 中国海油：10.16%
- 美的集团：7.88%
- 格力电器：7.09%
- 五粮液：6.76%
- 中远海控：6.69%
- 洛阳钼业：5.23%
- TCL科技：3.53%
- 中国铝业：3.43%
- 顺丰控股：3.19%
- 陕西煤业：2.91%
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持股集中度 -- -- 39.44% -- 56.87% -
五大重仓债券
(占比%)- 20青山湖科MTN001：2.01%
- 20咸宁城投MTN001：1.93%
- 22柯桥国资MTN001：1.91%
- 24农发31：2.45%
- 25江苏银行CD099：5.53%
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- 24工商银行CD132：1.36%
- 24交通银行CD360：4.08%
- 25农发21：1.92%
- 25农发11：2.06%
- 25温州银行CD124：2.72%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置