- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 25.39% 0.22% -0.12% 0.76% 近1周 -- -1.29% 0.09% -0.01% 0.10% 近1月 -- -4.09% 0.07% -0.57% 0.14% 近3月 -- 2.16% 0.34% -0.08% 0.42% 近6月 -- 11.83% 0.09% -0.80% 0.23% 近1年 -- 30.66% 0.47% -0.02% 1.00% 近2年 -- 77.46% 5.85% 4.75% 5.54% 近3年 -- -- 8.71% 8.06% 8.44% 2024年度 -- 36.23% 5.09% 4.50% 4.46% 2023年度 -- -- 2.84% 3.19% 2.61% 2022年度 -- -- 2.57% 2.43% 2.56% 2021年度 1.69% -- 4.08% 4.61% 2.77% 2020年度 -- -- 2.76% 2.82% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0273（12-27） 1.6852（12-19） 1.0026（12-19） 1.0840（12-19） 1.0276（12-19） 累计净值 1.0273 1.6852 1.2922 1.3700 1.1486 成立时间 2020-04-22 2023-08-23 2016-11-25 2017-07-14 2020-05-21 最新规模 0.1亿 1.25亿 0.2亿 23.38亿 0.01亿 手续费 -- -- 免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.28 1.98 -1.24 -1.19 -0.55 最大回撤(近一年) -0.59% -13.39% -0.89% -1.62% -0.86%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：63.63%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国建设银行股份有限公司：8.85%
- 中国移动有限公司：8.81%
- 中国工商银行股份有限公司：8.49%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.89%
- 中国银行股份有限公司：7.14%
- 中国海洋石油有限公司：6.93%
- 招商银行股份有限公司：4.47%
- 紫金矿业集团股份有限公司：4.32%
- 中国人寿保险股份有限公司：3.47%
- 中国农业银行股份有限公司：3.26%
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持股集中度 -- 63.63% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 15投资01：9.98%
- 16兴城投资MTN001：9.96%
- 17北方01：19.92%
- 20远东租赁MTN004：19.82%
- 20常城01：19.8%
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- 22国开08：16.2%
- 22国开03：24.41%
- 23国开03：13.73%
- 23进出13：8.17%
- 24国开02：13.51%
- 24进出14：5.18%
- 24农发31：11.26%
- 25附息国债01：6.45%
- 25超长特别国债05：24.66%
- 25国开01：20.2%
- 22国开08：28.31%
- 22国开03：12.04%
- 23国开03：15.24%
- 24农发03：13.89%
- 25农发清发12：19.94%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置