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平安5-10年期政策性金融债债券C

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华富恒欣纯债债券A

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招商添利两年债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% 1.19% 3.42% 0.95% 0.50%
近1周 0.05% -0.14% -2.75% 0.10% 0.14%
近1月 0.36% -0.02% -2.67% 0.45% 0.07%
近3月 0.89% 1.02% 12.07% 1.15% 0.34%
近6月 -0.66% 1.49% 18.80% 1.43% 0.85%
近1年 -1.51% 3.21% 32.40% 2.94% 2.15%
近2年 6.49% 9.19% 40.66% 6.36% 5.83%
近3年 13.27% 12.88% 16.32% 12.34% 13.81%
2025年度 -2.54%1.43%28.33%1.76%1.65%
2024年度 10.49%9.87%1.63%4.88%5.01%
2023年度 4.37%2.70%-8.48%5.66%7.65%
2022年度 2.62%-1.19%-14.83%0.30%6.27%
2021年度 5.96%8.27%18.66%3.71%11.96%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2364（03-04） 1.5498（03-04） 1.8152（03-04） 1.1456（03-04） 1.6239（02-27）
累计净值 1.2464 1.7468 1.8152 1.2276 1.6239
成立时间 2019-11-21 2016-07-28 2020-03-25 2019-05-06 2018-09-20
最新规模 1.55亿 0.12亿 0.3亿 43.53亿 5.78亿
手续费 免费 免费 0.6% 0.3% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.98 1.07 1.99 1.31 0.62
最大回撤(近一年) -3.77% -1.11% -10.67% -0.79% -0.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 安信基金 中银基金 华富基金 招商基金
成立时间 2011-01-07 2011-12-06 2004-08-12 2004-04-19 2002-12-27
公司规模 6974.46亿元 1050.68亿元 7333.66亿元 1260.43亿元 9682.55亿元
旗下基金数 512只 217只 314只 181只 648只
旗下经理数 70人 40人 51人 23人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.71%
  • 中小板：3.08%
  • 创业板：0%
  • 主板：33.18%
  • 中小板：2.2%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国建筑：0.87%
  • 重庆百货：0.84%
  • 嘉化能源：0.83%
  • 江苏银行：0.83%
  • 老板电器：0.77%
  • 招商银行：0.77%
  • 周大生：0.76%
  • 建设银行：0.74%
  • 塔牌集团：0.72%
  • 美的集团：0.66%
  • 云铝股份：7.59%
  • 紫金矿业：6.44%
  • 洛阳钼业：5.51%
  • 阿里巴巴-W：2.83%
  • 中芯国际：2.7%
  • 新华保险：2.7%
  • 巨人网络：2.2%
  • 中国宏桥：1.86%
  • 金诚信：1.82%
  • 华丰科技：1.73%
  • --
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持股集中度 -- 7.79% 35.38% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开05：5.54%
  • 24国开10：27.86%
  • 24国开15：9.18%
  • 25农发10：34.24%
  • 25国开20：10.83%
  • 16国债19：6.93%
  • 鸿路转债：0.58%
  • 冀东转债：0.16%
  • 青农转债：0.11%
  • 上银转债：1.89%
  • 25国债08：5.1%
  • 25国债13：0.59%
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：2.33%
  • 25国开03：3.75%
  • 25国开08：3.77%
  • 25国开10：2.3%
  • 25国开15：3.71%
  • 立讯转债：1.67%
  • 韦尔转债：0.49%
  • 21保置01：5.24%
  • 21天路01：4.91%
  • 金田转债：0.51%
持债集中度 -- -- -- 1.22% --
资产配置