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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% 0.51% 0.59% 0.68% 0.66%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03%
近1月 0.09% 0.09% 0.09% 0.11% 0.11%
近3月 0.27% 0.26% 0.29% 0.34% 0.33%
近6月 0.54% 0.52% 0.61% 0.69% 0.68%
近1年 1.12% 1.09% 1.25% 1.44% 1.40%
近2年 2.57% 2.47% 2.87% 3.26% 3.15%
近3年 4.46% 4.32% 4.93% 5.57% 5.39%
2025年度 1.25%1.21%1.42%1.61%1.54%
2024年度 1.68%1.65%1.77%2.01%1.98%
2023年度 1.89%1.82%2.11%2.32%2.19%
2022年度 1.75%1.73%1.89%1.92%1.80%
2021年度 2.15%2.17%2.27%2.35%1.33%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2019-09-05 2016-12-22 2016-12-22 2019-08-19 2012-12-11
最新规模 82.1亿 1385.95亿 14.43亿 402.4亿 16.54亿
手续费 -- 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -11.9 -14.69 -6.99 -1.78 -2.76
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 国泰基金 嘉实基金 创金合信 华商基金
成立时间 2010-06-08 1998-03-05 1999-03-25 2014-07-09 2005-12-20
公司规模 2046.29亿元 9261.64亿元 10774.99亿元 1700.42亿元 2007.37亿元
旗下基金数 261只 542只 640只 219只 173只
旗下经理数 39人 65人 101人 46人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出06：0.53%
  • 25农发21：1.78%
  • 25农发31：1.17%
  • 25武汉农商行CD078：0.46%
  • 25徽商银行CD229：0.46%
  • 25农发21：2.32%
  • 25农发31：0.64%
  • 25进出61：1.21%
  • 25兴业银行CD276：0.72%
  • 25湖北银行CD088：0.72%
  • 25苏州银行CD166：6.37%
  • 25徽商银行CD214：6.37%
  • 25宁波银行CD235：6.37%
  • 25宁波银行CD246：6.37%
  • 25农业银行CD356：6.37%
  • 22进出05：1.99%
  • 24国开清发02：1.59%
  • 25进出61：2.02%
  • 25农发清发09：2.39%
  • 25农发清发12：1.27%
  • 25国开11：1.56%
  • 25中国银行CD071：1.04%
  • 25工商银行CD275：1.04%
  • 25农业银行CD380：1.04%
  • 25农业银行CD262：1.04%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置