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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.17% 1.45%
近1周 0.02% 0.03%
近1月 0.09% 0.11%
近3月 0.28% 0.34%
近6月 0.58% 0.71%
近1年 1.28% 1.58%
近2年 3.03% 3.89%
近3年 4.96% 5.65%
2024年度 1.68%2.20%
2023年度 1.89%1.80%
2022年度 1.75%1.52%
2021年度 2.15%2.06%
2020年度 2.04%1.68%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07）
累计净值 -- --
成立时间 2019-09-05 2016-02-03
最新规模 82.34亿 38.31亿
手续费 -- --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.67 1.37
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 大成基金
成立时间 2010-06-08 1999-04-12
公司规模 1986.79亿元 4648.45亿元
旗下基金数 230只 422只
旗下经理数 33人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：0.76%
  • 24进出14：1.02%
  • 25农发21：1.36%
  • 25农发31：0.74%
  • 25邮储银行CD046：0.88%
  • 24兴业银行CD280：1.91%
  • 24兴业银行CD289：1.91%
  • 25财通证券CP006：1.92%
  • 25银河证券CP013：1.92%
  • 25平安证券CP011：1.92%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置