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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.32% 1.68%
近1周 0.03% 0.06%
近1月 0.03% 0.03%
近3月 0.36% 0.41%
近6月 0.54% 0.51%
近1年 1.49% 1.81%
近2年 4.65% 6.03%
近3年 9.38% 9.10%
2024年度 3.04%3.88%
2023年度 4.59%3.00%
2022年度 2.17%--
2021年度 0.61%--
2020年度 0.76%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1614（12-19） 1.0622（12-19）
累计净值 1.1614 1.0901
成立时间 2019-09-06 2022-11-24
最新规模 8.19亿 5.3亿
手续费 免费 0.3%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.01 0.38
最大回撤(近一年) -0.30% -0.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺德基金 长信基金
成立时间 2006-06-08 2003-05-09
公司规模 342.11亿元 1943.62亿元
旗下基金数 61只 181只
旗下经理数 18人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：3.33%
  • 24水发集团MTN001A：2.61%
  • 25国开06：3.27%
  • 25杭州热联SCP005：3.27%
  • 25昆明土地MTN001：2.91%
  • 23华夏银行债03：9.54%
  • 23粤海资本01：7.68%
  • 24附息国债08：19.37%
  • 25越秀集团SCP005：9.44%
  • 25南海产业MTN001：9.27%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置