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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.13% -- 0.18% 0.42% 0.49%
近1周 0.51% -- 0.02% 0.10% 0.11%
近1月 4.03% -- 0.08% 0.28% 0.29%
近3月 0.85% -- 0.26% 0.55% 0.74%
近6月 0.42% -- 0.52% -0.20% 0.13%
近1年 -2.49% -- 1.15% 0.15% 0.42%
近2年 -5.63% -- 2.70% 3.21% 5.99%
近3年 -2.31% -- 4.65% 6.84% 10.15%
2025年度 3.89%--1.22%-0.99%-0.57%
2024年度 -17.98%3.64%1.65%4.80%7.74%
2023年度 7.23%4.51%1.86%2.29%2.36%
2022年度 55.27%1.71%1.76%2.00%2.17%
2021年度 -6.74%--2.33%3.47%3.54%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 -- 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7300（03-04） 1.1131（09-18） 1.0000（03-04） 1.0610（03-04） 1.0369（03-04）
累计净值 1.7300 1.3753 -- 1.1596 1.3175
成立时间 2020-01-13 2021-09-15 2017-04-24 2019-10-14 2018-06-14
最新规模 0.01亿 0.82亿 12.96亿 37.91亿 0.11亿
手续费 免费 -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.37 0.75 -9.03 -1.16 -0.69
最大回撤(近一年) -8.61% -0.60% 0.00% -1.38% -1.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 信达证券 民生加银 永赢基金 民生加银
成立时间 1998-04-09 2007-09-04 2008-11-03 2013-11-07 2008-11-03
公司规模 22679.71亿元 0亿元 1821.1亿元 6324.5亿元 1821.1亿元
旗下基金数 948只 0只 178只 357只 178只
旗下经理数 138人 0人 28人 49人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • 浦发转债：8.34%
  • 21鲁铁G2：5.06%
  • 重银转债：0.1%
  • 22洪轨01：5.05%
  • 23渝合G1：5.06%
  • 25中银证券CP001：1.51%
  • 25龙源电力SCP006：1.5%
  • 25邮政SCP005：2%
  • 25进出04：1.41%
  • 25中信银行CD404：2.99%
  • 21国开10：8.12%
  • 24农发清发32：13.75%
  • 25国开11：6.89%
  • 25国开02：11.7%
  • 25农发清发12：38.95%
  • 22国开20：8.53%
  • 23国开05：9.64%
  • 23农发10：6.56%
  • 23国开10：12.88%
  • 24国开03：28.87%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置