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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% -0.51% -2.23% 0.41% -3.77%
近1周 0.12% -1.13% -1.02% 0.07% -1.70%
近1月 0.29% -0.86% -2.48% 0.21% -0.39%
近3月 0.55% -0.43% -3.56% 0.51% 1.39%
近6月 1.06% 0.68% 4.83% 0.46% 12.11%
近1年 1.40% 4.21% 19.19% 1.38% 28.70%
近2年 3.44% 13.10% 30.38% 5.17% 43.01%
近3年 5.92% 9.04% 90.56% 10.11% -2.55%
2025年度 1.20%6.47%17.84%1.07%35.42%
2024年度 2.09%6.92%22.48%4.82%6.85%
2023年度 2.48%-2.64%51.28%4.65%-31.22%
2022年度 2.39%-7.00%-34.49%1.48%-25.88%
2021年度 2.73%12.25%27.23%4.05%-1.96%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0170（03-04） 1.2156（03-04） 1.0012（03-03） 1.0742（03-04） 1.0710（03-04）
累计净值 1.1428 1.2744 1.0012 1.5382 1.0710
成立时间 2019-12-09 2018-02-08 2018-10-25 2013-02-05 2020-01-22
最新规模 80.91亿 0.02亿 183.08亿 16.37亿 94.54亿
手续费 0.3% 0.6% -- 0.3% 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- 2019年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.04 0.93 1.07 -0.15 1.2
最大回撤(近一年) -0.30% -2.67% -16.84% -0.66% -12.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 国海富兰克林 广发基金 华安基金 广发基金
成立时间 1999-04-12 2004-11-15 2003-08-05 1998-06-04 2003-08-05
公司规模 4646.62亿元 925.95亿元 17137.94亿元 8225.81亿元 17137.94亿元
旗下基金数 432只 99只 889只 530只 889只
旗下经理数 51人 16人 99人 78人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.28%
  • 中小板：1.58%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.98%
  • 中小板：7.87%
  • 创业板：32.85%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 昂立教育：2.69%
  • 敏华控股：2.56%
  • 新奥能源：2.39%
  • 民生银行：2.22%
  • 中矿资源：1.58%
  • 美团-W：1.34%
  • 东方电缆：1.03%
  • 华润置地：0.82%
  • 新致软件：0.8%
  • 南京银行：0.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 阳光电源：8.75%
  • 寒武纪：8.11%
  • 东山精密：7.87%
  • 新易盛：7.07%
  • 中际旭创：6.94%
  • 亿纬锂能：6.84%
  • 中芯国际：5.58%
  • 工业富联：3.84%
  • 复旦微电：3.45%
  • 胜宏科技：3.25%
持股集中度 -- 15.86% -- -- 61.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国君S2：2.5%
  • 25宁证S2：2.51%
  • 25大唐集SCP007：2.47%
  • 25北京银行CD017：2.47%
  • 25农业银行CD081：4.93%
  • 上银转债：4.91%
  • 22广金01：6.98%
  • 22国开行二级资本债01A：18.58%
  • 23国际P7：7.77%
  • 24重发01：9.03%
  • 24国债21：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开05：3.89%
  • 23粤科01：3.22%
  • 23国开05：3.12%
  • 24国开02：3.26%
  • 24国开05：5.76%
  • 25国债08：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置