- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.36% -- -- 0.75% -- 近1周 0.03% -- -- 0.08% -- 近1月 0.14% -- -- 0.35% -- 近3月 0.47% -- -- 1.04% -- 近6月 0.85% -- -- 1.20% -- 近1年 1.76% -- -- 2.39% -- 近2年 5.46% -- -- 7.01% -- 近3年 9.31% -- -- 12.42% -- 2025年度 1.91% -- -- 1.24% -- 2024年度 3.71% -- -- 6.32% -- 2023年度 3.65% -- -- 4.03% -- 2022年度 3.78% -- -- 2.25% -- 2021年度 3.57% -- -- 4.51% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0125（03-04） 0.7940（01-30） 1.0000（07-05） 1.1110（03-04） 0.9970（12-29） 累计净值 1.2051 0.7940 1.0000 1.2754 0.9970 成立时间 2019-12-05 2015-11-19 2018-11-23 2018-11-02 2016-06-16 最新规模 80.49亿 0亿 -- 5.29亿 0.22亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.47 -1.12 -- 0.74 -1.14 最大回撤(近一年) 0.00% -29.26% -- -1.00% -0.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)：8.05%
- 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)：9.69%
- 25南京银行科创债01BC：6.26%
- 25农业银行三农债02：6.7%
- 25华夏银行科创债01：9.89%
- 济川转债：0.12%
- 兄弟转债：0.17%
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- 14中外运MTN001：4.63%
- 17鲁能源MTN001：4.79%
- 18康得新SCP001：12.45%
- 18津保投MTN008：4.65%
- 19国债01：5.92%
- 19工商银行二级04：6.34%
- 24青岛北城MTN001：5.91%
- 24海发国资MTN002：5.89%
- 25南京银行二级资本债01BC：7.61%
- 25兴业资产MTN001：7.74%
- 15金地MTN001：7.49%
- 16中信G1：8.7%
- 17国债10：10.34%
- 17冀交投CP002：7.48%
- 17国开06：8.86%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置