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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C

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民生加银腾元宝货币B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 9.96% 3.11% 8.71% -2.53% 0.24%
近1周 -0.27% -0.07% -2.70% -3.88% 0.03%
近1月 4.28% 0.66% 0.24% -3.57% 0.10%
近3月 13.25% 3.85% 15.73% -5.79% 0.35%
近6月 21.36% 4.30% 19.07% -7.28% 0.69%
近1年 29.16% 6.46% 44.40% -1.52% 1.50%
近2年 44.36% 9.26% 63.79% -9.89% 3.33%
近3年 20.60% 17.55% 32.01% -18.70% 5.57%
2025年度 25.48%1.84%37.80%-4.33%1.54%
2024年度 2.77%8.03%4.51%-5.50%1.93%
2023年度 -4.86%5.31%-11.94%0.77%2.15%
2022年度 -19.43%0.18%-16.74%-10.31%2.07%
2021年度 40.93%1.83%17.21%39.00%2.56%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 混合型 指数型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5927（03-04） 1.2587（03-04） 2.6544（03-04） 1.0346（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.7927 1.2587 2.6544 1.0346 --
成立时间 2020-01-20 2020-07-22 2019-05-06 2016-12-29 2017-04-19
最新规模 0.83亿 0.17亿 2.92亿 4.55亿 400.15亿
手续费 0.6% 免费 0.6%1.0% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.26 2.28 2.32 -0.24 -0.02
最大回撤(近一年) -11.70% -1.21% -12.10% -11.69% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 创金合信 鹏华基金 汇添富 民生加银
成立时间 1998-03-05 2014-07-09 1998-12-22 2005-02-03 2008-11-03
公司规模 9026.9亿元 1675.35亿元 10231.83亿元 11247.26亿元 1821.1亿元
旗下基金数 526只 209只 751只 773只 178只
旗下经理数 61人 47人 88人 96人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.62%
  • 中小板：1.35%
  • 创业板：0%
  • 主板：7.34%
  • 中小板：1.16%
  • 创业板：3.85%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 新华保险：0.94%
  • 西部矿业：0.92%
  • 中煤能源：0.8%
  • 洛阳钼业：0.76%
  • 中国平安：0.69%
  • 中材科技：0.68%
  • 久立特材：0.67%
  • 中国太保：0.59%
  • 中国神华：0.53%
  • 神火股份：0.39%
  • 寒武纪：1.34%
  • 中际旭创：1.33%
  • 新易盛：1.3%
  • 海光信息：1.3%
  • 藏格矿业：1.27%
  • 伟测科技：1.26%
  • 长芯博创：1.22%
  • 天赐材料：1.16%
  • 生益电子：1.15%
  • 新华保险：1.02%
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持股集中度 -- 6.97% 12.35% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.36%
  • 25国债08：0.93%
  • 25国债13：0.28%
  • 25国债19：0.28%
  • --
  • 健帆转债：0.1%
  • 23招证C9：9.37%
  • 科顺转债：0.1%
  • 24国债05：14.58%
  • 24恒丰银行二级资本债02：7.48%
  • 奥维转债：0.06%
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  • --
  • --
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  • 25国债08：2.91%
  • --
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  • --
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  • 25华夏银行CD317：2.3%
  • 25中信银行CD404：2.3%
  • 25平安银行CD139：1.15%
  • 25浦发银行CD281：2.3%
  • 25中信银行CD346：1.84%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置