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西部利得尊逸三年定开债券

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博时安仁一年定开债发起式C

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中银证券健康产业混合

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九泰天宝混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 0.52% 1.78% -11.09% 0.07%
近1周 0.02% -0.56% 0.03% -7.97% 0.00%
近1月 0.10% -0.46% 0.06% -10.43% 0.03%
近3月 0.33% 0.93% 1.85% -16.68% 0.12%
近6月 1.19% 1.64% 1.87% -30.15% 0.73%
近1年 2.57% 4.46% 2.90% -0.25% 1.69%
近2年 5.51% 9.40% 5.07% -1.23% 0.19%
近3年 8.48% 10.11% 13.81% -20.96% -40.48%
2025年度 2.79%4.64%0.55%28.34%1.77%
2024年度 2.88%5.20%3.20%-24.84%-20.19%
2023年度 2.78%1.23%8.07%-7.47%-20.74%
2022年度 2.85%-1.08%1.59%8.70%-26.97%
2021年度 2.90%4.59%2.92%38.00%-3.15%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0062（03-04） 1.1301（03-04） 1.0882（03-04） 1.9167（03-04） 0.6803（03-04）
累计净值 1.1772 1.4301 1.3076 1.9167 0.8163
成立时间 2019-12-05 2016-06-13 2016-06-24 2016-09-07 2015-11-14
最新规模 79.95亿 7.83亿 0亿 1.24亿 0亿
手续费 0.2% 免费 免费 0.6%0.8% 免费
所获奖项 -- 2024年度金牛奖 2023年度金牛奖 -- 2023年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 6.4 1.4 0.73 -0.05 0.67
最大回撤(近一年) 0.00% -2.23% -0.92% -33.39% -0.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 东证资管 博时基金 中银证券 九泰基金
成立时间 2010-07-20 2010-06-08 1998-07-13 2002-02-28 2014-07-03
公司规模 1156.48亿元 2135.68亿元 11965.79亿元 1342.33亿元 11.6亿元
旗下基金数 156只 241只 741只 77只 41只
旗下经理数 23人 34人 103人 23人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- 医药生物：0.87% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.85%
  • 中小板：6.71%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 迈威生物：9.79%
  • 益方生物：8.58%
  • 泽璟制药：8.39%
  • 迪哲医药：7.44%
  • 苑东生物：6.61%
  • 君实生物：6.07%
  • 百奥赛图：3.82%
  • 海思科：3.81%
  • 诺诚健华：3.15%
  • 奥赛康：2.9%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 6.91% -- 60.56% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21农发清发04：4.86%
  • 23农发15：5.81%
  • 25江苏银行债04BC：4.88%
  • 25招证G4：6%
  • 25农发23：5.53%
  • 23招证10：2.84%
  • 25招S12：3.75%
  • 25电网SCP020：4.69%
  • 25农发21：2.63%
  • 25农发15：6.17%
  • 24国开15：4.95%
  • 25国开06：12.96%
  • 25农发21：10.49%
  • 25农业银行CD258：3.97%
  • 25光大银行CD268：7.88%
  • 23国债11：0.74%
  • 25国债08：1.06%
  • 25国债13：1.3%
  • --
  • --
  • 25国债01：54.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置