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南方中债1-5年国开行债券指数C

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平安均衡优选1年持有混合A

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交银双轮动债券C

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交银中高等级信用债债券

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汇添富沪港深大盘价值混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.03% -1.09% 1.31% 0.79% 30.86%
近1周 0.01% -0.05% 0.05% 0.04% -1.07%
近1月 -0.26% -4.04% 0.07% 0.03% -1.38%
近3月 0.54% -6.57% 0.45% 0.33% -11.43%
近6月 -0.38% 1.46% 0.55% 0.33% 13.11%
近1年 0.33% -2.58% 1.47% 1.07% 31.15%
近2年 6.99% 2.62% 3.91% 5.60% 41.58%
近3年 9.83% -26.55% 8.69% 8.46% 4.67%
2024年度 6.71%0.50%2.23%4.42%4.85%
2023年度 2.45%-26.20%4.67%2.75%-25.13%
2022年度 2.55%-22.77%0.85%2.58%--
2021年度 4.08%--4.54%3.75%--
2020年度 ----1.43%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0558（12-19） 0.5558（12-19） 1.0624（12-19） 1.0067（12-19） 0.8404（12-19）
累计净值 1.1708 0.5558 1.4734 1.1577 0.8404
成立时间 2020-04-17 2021-09-24 2013-04-18 2013-01-09 2022-02-14
最新规模 13.2亿 1.45亿 30.01亿 30.12亿 0.7亿
手续费 免费 -- 免费 0.1% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.56 -0.35 -0.04 -0.58 1.16
最大回撤(近一年) -2.09% -8.65% -0.64% -0.61% -23.35%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 平安基金 交银施罗德基金 交银施罗德基金 汇添富
成立时间 1998-03-06 2011-01-07 2005-08-04 2005-08-04 2005-02-03
公司规模 14806.43亿元 6596.22亿元 4826.26亿元 4826.26亿元 10931.25亿元
旗下基金数 800只 489只 270只 270只 761只
旗下经理数 103人 66人 42人 42人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.74%
  • 中小板：8.43%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.71%
  • 中小板：2.69%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商蛇口：5.31%
  • 隆平高科：5.05%
  • 金地集团：4.96%
  • 益生股份：4.41%
  • 保利发展：4.1%
  • 东方雨虹：4.02%
  • 中国交建：3.82%
  • 贝壳-W：3.61%
  • 北大荒：3.56%
  • 中国铁建：3.33%
  • --
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  • --
  • 阿里巴巴-W：9.47%
  • 腾讯控股：6.01%
  • 泡泡玛特：4.16%
  • 晶泰控股：4.03%
  • 敏实集团：3.71%
  • 森松国际：3.28%
  • 三生制药：2.72%
  • 赤峰黄金：2.72%
  • 比亚迪电子：2.69%
  • 中升控股：2.61%
持股集中度 -- 42.17% -- -- 41.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开05：8.99%
  • 18国开10：9.86%
  • 19国开05：29.98%
  • 20国开05：16.63%
  • 22国开09：17.79%
  • 24特国01：8.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16农发18：3.18%
  • 18首旅债01：3.4%
  • 21渝高速MTN001：2.59%
  • 24农发13：4.53%
  • 25湘高速MTN005：2.83%
  • 24招商银行三农债：8.47%
  • 24浙商银行小微债01：8.48%
  • 24北京银行02：9.44%
  • 24江苏银行绿色债02：8.5%
  • 25国开10：9.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置