- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 24.03% 1.32% -- 0.10% -1.55% 近1周 0.00% 0.05% -0.36% 0.12% -- 近1月 0.83% -0.17% -0.17% -0.12% -- 近3月 -0.25% 0.51% 0.92% 0.32% -- 近6月 24.33% 0.26% 16.35% -0.41% -- 近1年 20.56% 1.48% -- 0.48% -4.01% 近2年 33.08% 5.46% -- 6.29% -9.44% 近3年 22.00% 9.58% -- 9.09% -17.66% 2024年度 6.42% 3.73% -- 5.72% -4.60% 2023年度 -6.55% 3.87% -- 2.87% -13.19% 2022年度 -17.96% 2.84% -- -- -5.76% 2021年度 14.31% 4.89% -- -- -- 2020年度 -- 3.14% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 指数型 债券型 -- 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4136（12-19） 1.0257（12-19） 1.1428（12-19） 1.0406（12-19） 9.1749（06-30） 累计净值 1.4136 1.2076 1.1428 1.0906 14.0465 成立时间 2020-05-14 2019-09-17 2025-03-26 2022-08-17 2021-06-07 最新规模 0.87亿 52.01亿 0.15亿 78.03亿 -- 手续费 免费 0.3% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.1 -0.02 -- -0.7 -- 最大回撤(近一年) -12.77% -0.67% -- -1.45% -4.01%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.06%
- 中小板：0.01%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.96%
- 中小板：9.61%
- 创业板：10.84%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 卧龙电驱：0.01%
- 赤峰黄金：0.01%
- 瑞芯微：0.01%
- 睿创微纳：0.01%
- 晶晨股份：0.01%
- 芯原股份：0.01%
- 佰维存储：0.01%
- 金发科技：0%
- 亨通光电：0%
- 张江高科：0%
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- 宁德时代：10.84%
- 贵州茅台：7.79%
- 中国平安：6.05%
- 招商银行：5.12%
- 紫金矿业：4.96%
- 美的集团：3.62%
- 长江电力：3.42%
- 立讯精密：3.36%
- 恒瑞医药：3.23%
- 比亚迪：3.02%
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持股集中度 0.07% -- 51.41% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：1.44%
- 25国债08：0.03%
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- 16国开10：2.95%
- 25南京银行二级资本债01BC：3.84%
- 25交行TLAC非资本债02A(BC)：3.83%
- 25农发21：2.7%
- 25兴业银行CD119：5.7%
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- 22国开08：9.07%
- 22国开03：9.37%
- 22农发07：6.13%
- 23国开03：5.57%
- 23国开08：6.01%
- 21国债10：%
- 21国债16：%
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持债集中度 -- 1.20% -- -- -- -
资产配置